Главная страница Карта сайта
Открытие счетов
Расчетно-кассовое обслуживание
Международные операции
Кредитование
Bancassurance
Депозиты
Банковские карты
Услуга "Запрограммированные платежи"
Операции с ценными бумагами
Программа “Генератор платежных поручений”
Интернет-банк “EXIMBANK-ONLINE”
Инкассация
Тарифы
Открытие счетов
Открытие текущих счетов для юридических лиц - резидентов:

1. Для открытия текущего счета юридические лица- резиденты, владеющие сертификатом о регистрации, подтверждающим государственную регистрацию и взятие на фискальный учет, представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати – 2 экз.;
c. копию сертификата о регистрации;
d. копию выписки из Государственного регистра, выданную органом, уполномоченным правом государственной регистрации;
e. копию удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.

2. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, не владеющие сертификатом о присвоении фискального кода, представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати -2 экз.;
c. копию выписки из Государственного регистра о временной регистрации, выданную ГП „Государственная регистрационная палата”;
d. копию документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
e. копии учредительных документов (регламент, устав и др.).

3. Для открытия текущего счета юридические лица - резиденты, кроме перечисленных в подпунктах 1 и 2, представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати – 2 экз.;
c. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ), или копию нормативного документа, которым был утвержден регламент или устав юридического лица;
d. копии учредительных документов (регламент, устав и др.);
e. копию сертификата о присвоении фискального кода (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ);
f. копию выписки из Государственного регистра, выданной органом, уполномоченным правом государственной регистрации;
g. копию удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.

Примечание:

Для открытия счета филиалам, представительствам или другим структурным подразделениям юридических лиц-резидентов, которые в соответствии с законодательством Республики Молдова могут иметь счета, кроме документов предусмотренных выше, предоставляется ходатайство юридического лица об открытии счета, в котором указывается список разрешенных операций на/с данного счета, осуществляемых соответствующим подразделением, и его местонахождение.

Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам:

1. Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории Республики Молдова, а также и представительства юридических лиц–нерезидентов, зарегистрированные в соответствии с законодательвом республики Молдова, для открытия текущего счета представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати – 2 экз.;
c. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
d. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию сертификата о регистрации;
e. копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
f . копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам указанным выше (за исключением с) и d )), информацию об отсутствии налоговых обязательств и/или об отсутствии объектов налогообложения на территории Республики Молдова.

3. Дипломатические миссии, консульские представительства и представительства международных организаций, аккредитованные при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции представляют следующие документы:

a. заявление об открытие счета;
b. карточка с образцами подписей и оттиском печати без нотариального заверения, образец которой может быть определен сторонами самостоятельно;
c. подтверждение Министерства иностранных дел и европейской интеграции о их деятельности на территории Республики Молдова;
d. копия удостоверения об аккредитации с подписью владельца, выданного Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова члену миссии, консульской организации или представительству международной организации.

Примечание:

Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть составлена за рубежом и нотариально заверена.

Открытие временных счетов

3. Для открытия временного счета при первоначальном формировании уставного капитала представляются следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. подтверждающий сертификат, выданный ГП „Государственная регистрационная палата”;
c. копия решения об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
d. копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

3. Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. копия решения Национальной комиссии по финансовому рынку и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по финансовому рынку;
c. копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
d. копия выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданной ГП „Государственная регистрационная палата”;
e. копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Основные Тарифы КБ "EXIMBANK" АО

 
Услуги физическим лицам
Услуги юридическим лицам
Тарифы
Обмен валют
Банковские продукты
Банковские карты
Калькуляторы
Подписка на новости

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102 (anticamera)   Fax: 373-22-601-611