Для резидентов:

1. Заявление об открытие счета;
2. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати в 2-х экз.;
3. Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа признанного таковым;
4. Выписка из Государственного регистра предприятий и организаций, выданную Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий
5. Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Для общественных организаций:

1. Заявление об открытие счета;
2. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати в 2-х экз.;
3. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица;
4. Копия учредительного документа (регламента, устава и др.);
5. Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа признанного таковым;
6. Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Примечание:
Для открытия счета филиалам, представительствам или другим структурным подразделениям юридических лиц-резидентов, которые в соответствии с законодательством Республики Молдова могут иметь счета, кроме документов предусмотренных выше, предоставляется ходатайство юридического лица об открытии счета, в котором указывается список разрешенных операций на/с данного счета, осуществляемых соответствующим подразделением, и его местонахождение.

Для нерезидентов

1. Заявление об открытие счета;
2. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати в 2-х экз.;
3. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
4. Копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа признанного таковым;
5. Копия учредительного документа (регламента, устава и др.);
6. Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Примечание:
a) Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам, кроме пунктов 3 и 4 , также информацию об отсутствии налоговых обязательств и/или об отсутствии объектов налогообложения на территории Республики Молдова.
б) Карточка с образцами подписей и оттиском печати, указанная в пункте 2 может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально.
в) Документы, оформленные компетентными органами иностранных государств, заверяются в посольстве Республики Молдова, аккредитованном для соответствующего государства, или, в исключительном случае, в Главном консульском управлении Министерства Иностранных Дел Республики Молдова. Документы, представленные нерезидентами, составленные на иностранных языках, переводятся на государственный язык и заверяются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

Дипломатические миссии, консульские представительства и представительства международных организаций, аккредитованные при Министерстве иностранных дел РМ представляют:

1. Заявление об открытие счета;
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати без нотариального заверения, образец которой может быть определен сторонами самостоятельно;
3. Подтверждение Министерства Иностранных Дел Республики Молдова, о их деятельности на территории Республики Молдова;
4. Копия удостоверения об аккредитации с подписью владельца, выданного Министерством Иностранных Дел Республики Молдова члену миссии, консульской организации или представительству международной организации.

Для открытия временного счета в КБ “EXIMBANK”AO необходимо предоставить следующие документы:

1.Заявление об открытии счета;
2.Подтверждающий сертификат, выданный Государственной регистрационной палатой Департамента Информационных Технологий;
3.Решение об эмиссии ценных бумаг (при создании Акционерного Общества);
4.Копию документа, удостоверяющего личность, представившего документы для открытия счета.

Примечание:

Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:

1.Заявление об открытии счета;
2.Копия решения Национальной комиссии по ценным бумагам и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам;
3.Копия сертификата о присвоение фискального кода или копию документа признанного таковым;
4.Выписка из Государственного регистра, выданную Государственной регистрационной палатой Департамента информационных технологий, за исключением коммерческих банков;
5.Копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Основные тарифы КБ "EXIMBANK" АО

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Отдел бухгалтерии по телефонам / 373 22/ 27-01-59, 54-33-67