Imprimă
Ajutor EXIMbank
 
 

Serviciul Internet Banking pentru Persoane Juridice include un șir de funcții ca Vizualizare Sumar Cont, Extrase de Cont, Transfer între Conturi Proprii, Plăți Ordinare și Valutare, Plăți Ordinare în bloc, Proiect Salarial, Reguli de Autorizare a Plății, Gestionarea Utilizatorului, etc. Aceste funcții le oferă utilizatorilor conveniența serviciilor de banking online, totodată păstrând informația în mod sigur.

Informații Conturi
Plăți/Transferuri
Extindere Compartiment GESTIUNE PLĂȚI/TRANSFERURI
Proiect Salarial
Servicii Clientelă
Administrare Utilizatori
Extindere Compartiment Securitate
Extindere Compartiment Mesaje
Extindere Compartiment Prima Conectare
Extindere Compartiment Parola uitată
Sumar Conturi
Ecranul Sumar Conturi arată cea mai actuală informație a bilanțului în privința Conturilor, Conturilor de Carduri, Conturilor de Depozit și Conturilor de Credit. Mai mult decât atât, Dvs. puteți vizualiza activitatea contului, dacă vă interesează. La conectarea la sistemul Internet Banking, Dvs. urmeaza sa informa?i operatorul din cadrul filialei bancii ce conturi ale Dvs. dori?i sa fie disponibile ?i care conturi nu dori?i sa fie disponibile in sistemul Internet Banking. La deschiderea unor conturi noi (curente, de card, de credit sau de depozit) la ghi?eul bancii, Dvs., de asemenea, urmeaza sa informa?i operatorul din cadrul filialei bancii daca dori?i ca conturile noi deschise sa fie disponibile sau nu in sistemul Internet Banking. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.
Cum de obținut Sumar Conturi
  1. Apăsați subpunctul Sumar Conturi din punctul de meniu Informație Conturi.
  2. Apăsați pe imaginea „+” alături de categoria de cont pentru a obține informația privind bilanțul acestui cont.
    Acum va fi disponibil Sumarul Conturilor. Dacă este necesar, Dvs. puteți vizualiza activitatea efectuată într-un cont sau altul.
Ecranul Sumar Conturi va afișa Tipul Contului, Numărul Contului, Alias Contului (sau Denumirea Contului pentru Contul Curent, Când Alias lipsește), informația corespunzătoare a bilanțului și starea contului.
În produs, conturile cu aceeași valută sunt grupate împreună.
Cum de vizualizat istoricul Tranzacțiilor Contului pentru o zi
  1. Deschideți ecranul Sumar Conturi .
  2. Apăsați pe linkul contului Număr Cont.
    În dependență de Categoria contului ales, veți primi istoricul Tranzacțiilor precum urmează:
    • Conturi Curente, Conturi de Depozit, Conturi de Credit - cel mai actual bilanț al contului și ultimele tranzacții.
    • Conturi de Card - bilanțul disponibil, suma de intrare/ieșire și limita împreună cu tranzacțiile în așteptare și cele procesate.
SFAT:
  1. Folosiți Butonul Descarcă pentru a descărca lista cu tranzacțiile disponibile ale contului (în format Word, Excel sau PDF).
    Apoi urmați instrucțiunile din caseta de dialog care a apărut cu fundal roșu intermitent.
    Alegeți una din opțiuni: fie să deschideți fișierul generat (Deschide) sau să salvați acest fișier pe calculatorul Dvs., pentru utilizare ulterioară (Salvare).
 
Top
 
Extrase Cont
Acest element vă permite să vizualizați istoricul tranzacțiilor pentru o perioadă a unui sau altui cont al Dvs. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.
Aceasta include Data Tranzacției, Numărul Documentului, Suma Debitului și Creditului, Descrierea Tranzacției, etc. Va fi afișat Bilanțul Inițial, Rulaj Credit și Debit și Bilanțul Final.
  1. Dați click pe subpunctul Extras de cont din punctul de meniu Informație Conturi.
  2. Alegeți contul pentru care doriți să primiți extrasele.
  3. Dacă ați ales cont valutar, veți avea opțiunea să indicați dacă doriți echivalentul în MDL în versiunea de tipar a extrasului folosind butonul Imprimă.
  4. Alegeți Limba în care vreți să imprimați extrasul.
  5. Indicați perioada pentru care doriți să obțineți extrasul, o perioadă ce nu depășește 90 zile.
  6. Dați click pe butonul Generează.

  7. SFAT: Dvs. puteți folosi butonul șterge, dacă doriți să ștergeți criteriile alese.
    Acum pentru Dvs. va fi afișat Extrasul de cont, în secvență ascendentă după Dată.
SFAT:
  1. Folosiți Butonul Descarcă pentru a descărca lista cu tranzacțiile disponibile ale contului (în format Word, Excel sau PDF).
    Apoi urmați instrucțiunile din caseta de dialog care a apărut cu fundal roșu intermitent.
    Alegeți una din opțiuni: fie să deschideți fișierul generat (Deschide) sau să salvați acest fișier pe calculatorul Dvs., pentru utilizare ulterioară (Salvare).
  2. Folosiți butonul Export pentru a exporta tranzacțiile fie în format de fișier CSV sau DBF sau DBO, selectând anterior datele pe care doriți să le exportați - toate, doar tranzacțiile debit sau doar tranzacțiile credit.
    Fișierele generate pentru export sunt afișate în partea de jos a ecranului, iar denumirile de fișiere vor fi disponibile în calitate de link-uri.
    Dați click pe link-ul cu fișierul necesar și apoi urmați instrucțiunile din caseta de dialog afișată, la fel ca și cu funcționalitatea Descărcare de mai sus.
  3. Pentru Conturi Operaționale, dacă doriți să vizualizați detaliile unei tranzacții, dați click pe link-ul disponibil al sumei Debitului/Creditului. Mai mult decât atât, puteți obține forma imprimată a acelei tranzacții dacă dați click pe butonul Imprimă pe ecranul cu detaliile tranzacției.
 
Top
 
Atribuire Alias Cont
Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare. Când Contului Curent i-a fost atribuit un Alias, acesta va fi afișat pe ecran în locul denumirii contului.
  1. Dați click pe subpunctul Atribuire Alias Cont din punctul de meniu Informație Conturi.
  2. Introduceți Alias pentru fiecare cont care vi se pare corespunzător.
  3. Bifați Conturile pentru care doriți să atribuiți alias.
  4. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE: Întrucât este posibil de atribuit un Alias numai la Conturile Curente, lista conturilor va afișa doar Conturile Curente din profilul Dvs.
 
Top
 
Transfer Conturi Proprii
Acest serviciu vă permite să efectuați transfer de fonduri între conturile voastre de aceeași valută și pot fi folosite numai de Utilizatorii ce au Certificat Digital valabil.
  1. Faceți click pe subpunctul Transfer Între Conturi Proprii din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
    SFAT: Dacă anterior ați salvat plata de transfer a fondurilor între conturi, puteți alege funcția Gestiune Plăți pentru a folosi acea plată în activitatea curentă.
  2. Detaliile Transferului Fondurilor:
    • Număr Document - Introduceți Numărul Documentului care vreți să-l indicați la această plată
    • Data Plății - Indicați Data Plății
    • Cont Debitare - Alegeți contul de pe care urmează a fi debitată suma din lista derulantă.
    • Cont Creditare - Alegeți contul pe care urmează a fi creditată suma din lista derulantă.
    • Suma - introduceți suma ce urmează a fi transferată.
    • Detalii Plată.
    • Opțiuni:
      • Stabiliți ca Plată Programată - dacă este nevoie de efectuat aceeași plată de câteva ori cu o anumită frecvență.
        • Alias - introduceți alias.
        • Frecvență Plată
        • Până la Următoarea Notificare - setați această opțiune, dacă nu există o dată finală și plata programat urmează a fi oprită manual.
        • Dată Ultima Plată - setați data finală la care trebuie oprită plata programată.
        • Nr. Plăți - setați numărul de câte ori trebuie continuată plata programată.
      • Salvare șablon: Dacă pentru utilizarea viitoare sunt necesare date de transfer similare, introduceți denumirea șablonului pentru a-l salva.
    • Încercare repetată - dacă contul de debitare are bilanț insuficient, sistemul va continua să publice transferul până la timpul expirării în acea zi.
  3. Dați click pe butonul Trimite, va fi afișată pagina de confirmare.
Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Puteți efectua tranzacții Forex doar din/în conturi operaționale.
  • Veți putea efectua plată Forex în limitele zilnice și de tranzacție stabilite pentru contul debit.
  top Top
Convertire Valută
Prin această funcție puteți efectua tranzacții Forex între conturile voastre. Această opțiune poate fi folosită de Utilizatorii ce au Certificat Digital valabil.
Dvs. puteți crea plata și cere ca ea să fie efectuată pe o dată anumită sau Dvs. o puteți salva și reveni la ea mai târziu.
  1. Faceți click pe subpunctul Convertire Valută din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
    SFAT: Dacă anterior ați salvat plata Forex de transfer a fondurilor, puteți alege funcția Gestiune Plăți pentru a folosi acea plată în activitatea curentă.
  2. Introduceți Detaliile Transferului;
    • Număr Document - dacă considerați că este necesar, puteți modifica valoarea câmpului (un număr cu lungimea maximă de 10 cifre) sau resetați-l cu ajutorul butonului Resetare
    • Data Plății - selectați o dată cu nu mai puțin de 30 zile de la ziua de azi și această dată trebuie să fie o zi în care lucrează băncile
    • Persoana Responsabilă - dați click pe butonul de lângă câmp (cu săgeata „^”) și selectați persoana necesară sau tapați manual; când este necesar folosiți funcția Contacte Corporative pentru a defini/identifica persoana responsabilă
    • Telefon Persoană Responsabilă - Dvs. puteți folosi numărul de telefon al persoanei responsabile alese sau puteți introduce un alt număr corespunzător
    • Cont Debit - selectați contul debit și asigurați-vă că valuta lui este diferită de valuta contului
    • Suma Debitului - introduceți suma debitului dacă nu a fost stabilită suma creditului; suma este în valuta contului debitului
    • Cont Debit - selectați contul debit și asigurați-vă că valuta lui este diferită de valuta contului
    • Suma Creditului - introduceți suma creditului dacă nu a fost stabilită suma debitului; suma este în valuta contului creditului
    • Rate de schimb - introduceți rata de schimb și dați click pe butonul Aplică
      dacă dați click pe butonul Aplică fără setarea ratei de schimb, vor fi obținute și folosite ratele de schimb ale EXIMBANK pentru calcularea sumelor.
    • Detalii Plată
    • Vizualizare/Încărcare Documente Contract:
      • Nou - faceți click pentru a căuta documentul contractului.
      • Descriere - descrierea documentului contractului căutat.
  3. Dați click pe butonul Trimite.
    SFAT: Dacă doriți să reveniți la această plată mai târziu, folosiți butonul Salvare în loc de continuare a plății acum. Aceste plăți salvate pot fi vizualizate și utilizate doar din funcția Gestiune Plăți .
    De asemenea puteți salva plata ca șablon, bifând câmpul Denumire șablon, apoi introducând Denumirea și selectând tipul șablonului: Propriu sau Companie. șablonul propriu va fi vizibil numai pentru Dvs., în timp ce șablonul companiei va fi disponibil și altor utilizatori ale companiei Dvs.
Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Puteți efectua tranzacții Forex doar din/în conturi curente.
  • Veți putea efectua plată Forex în limitele zilnice și de tranzacție stabilite pentru contul debit.
 
Top
 
Plată Ordinară
Cu ajutorul acestei funcții puteți efectua plăți către beneficiari naționali, fie ordinari sau trezoreriali, sau puteți importa plăți ordinare folosind fișierele generate din sistemul vostru contabil. Această opțiune poate fi folosită de Utilizatorii ce au Certificat Digital valabil.
Dvs. puteți crea plata și cere ca ea să fie efectuată pe o dată anumită sau Dvs. o puteți salva și reveni la ea mai târziu.

Cum de creat Plăți Ordinare
  1. Faceți click pe subpunctul Plată Ordinară din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
    SFAT: Dacă anterior ați salvat plata ordinară, puteți alege funcția Gestiune Plăți pentru a folosi acea plată în activitatea curentă.
  2. Selectați efectuarea plății folosind funcția Căutarea Beneficiarului.
  3. Selectați tipul de plată către beneficiar: Ordinară sau Trezorerială (în dependență de tipul beneficiarului în favoarea căruia doriți să efectuați plata).
  4. Selectați Opțiunea de plată: Beneficiar definit de companie sau Beneficiar definit de bancă (care de obicei sunt furnizori diferiți)
  5. Dați click pe butonul Trimite.
  6. Pe pagina de căutare introduceți criteriile beneficiarului: Denumirea beneficiarului, codul IBAN și/sau Codul Fiscal al Beneficiarului.
    SFAT: Nu introduceți nici un criteriu de căutare dacă doriți să obțineți toată lista cu beneficiari ordinari.
  7. Faceți click pe butonul Caută.
    SFAT: Faceți click pe butonul șterge, dacă doriți să ștergeți cât criteriile de căutare, atât și rezultatele căutării curente.
  8. În rezultatele căutării Beneficiarilor Ordinari selectați pe cel necesar.
    SFAT: Folosiți funcția Beneficiar Nou în caz când doriți să adăugați un nou beneficiar pentru a efectua plata în favoarea lui.
  9. Dați click pe butonul Următor.
  10. Introduceți detaliile plății:
    • Puteți vizualiza detaliile beneficiarului selectat în partea de sus a ecranului. Dacă plata se efectuează în favoarea beneficiarului ordinar, atunci puteți selecta codul statistic al beneficiarului
      Dacă plata urmează a fi efectuată în favoarea beneficiarului trezorerial, puteți chiar redacta datele beneficiarului
    • Numărul Documentului
    • Data plății
    • Alegeți Numărul Contului Plătitor
    • Codul subdiviziunii, în cazul în care ați ales să efectuați o plată în favoarea unui beneficiar tip trezorerial
    • Codul băncii plătitorului și Denumirea băncii plătitorului nu necesită să fie setate de Dvs., deoarece ele sunt luate din Profilul companiei
    • Suma
    • Tipul Plății - Urgentă sau Normală; vă rugăm să rețineți că Banca va aplica o plată suplimentară pentru plata Dvs. urgentă
    • Detalii Plată
    • Nr. Factură - introduceți numărul facturii.
    • Data Facturii - setați data facturii.
    • Opțiuni:
      • Stabiliți ca Plată Programată - dacă este nevoie de efectuat aceeași plată de câteva ori cu o anumită frecvență.
        • Alias - introduceți alias.
        • Frecvență Plată
        • Până la Următoarea Notificare - setați această opțiune, dacă nu există o dată finală și plata programat urmează a fi oprită manual.
        • Dată Ultima Plată - setați data finală la care trebuie oprită plata programată.
        • Nr. Plăți - setați numărul de câte ori trebuie continuată plata programată.
      • Salvare șablon: Dacă pentru utilizarea viitoare sunt necesare date de transfer similare, introduceți denumirea șablonului pentru a-l salva.
    • Încercare repetată - dacă contul de debitare are bilanț insuficient, sistemul va continua să publice transferul până la timpul expirării în acea zi.
  11. Dați click pe butonul Trimite.
    SFAT: Dați click pe butonul Salvează, dacă doriți să continuați acum efectuarea acestei plăți, dar ați dori să reveniți la ea mai târziu. Aceste plăți salvate pot fi vizualizate și utilizate doar din funcția Gestiune Plăți .
    Puteți face click pe butonul „^” de lângă câmpul Subcont pentru a căuta Subcontul introdus. Descrierea impozitului pentru subcontul în cauză se indică în câmpul Detaliile Plății.
Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Vă rugăm să vă asigurați că ați setat data cu nu mai puțin de 30 zile de la data curentă și care este zi lucrătoare pentru Bancă.
  • Puteți modifica numărul documentului, dacă este necesar (un număr cu 10 caractere în lungime) sau puteți reseta acest număr apăsând butonul Resetare.
  • Veți putea efectua plățile în limitele zilnice și de tranzacție stabilite pentru contul debit.

Cum de importat Plățile ordinare din fișier
Acest serviciu vă permite să efectuați plățile în favoarea beneficiarilor ordinari prin importarea unui fișier cu plăți, care a fost pregătit in prealabil cu ajutorul Generatorului dispozitiilor de plata de pe site-ul bancii wwww.eximbank.com sau a programului de contabilitate utilizat de companie, de exemplu 1C. Structura fisierului cu plati ordinare, care urmeaza a fi importat in sistemul Eximbank Online o puteti vizualiza aici: http://www.eximbank.com/exim/FISIERE/Structura_fisier_import_plati_MDL.xls. Un model de fisier cu plati ordinare poate fi vizualizat aici: http://www.eximbank.com/exim/FISIERE/Model_fisier_import_plati_MDL.txt. Această opțiune poate fi folosită de Utilizatorii ce au Certificat Digital valabil.
Plățile vor fi create pentru fiecare plată inclusă în fișier. Dar din acestea puteți alege acele care urmează a fi procesate de Bancă și care nu.
  1. Faceți click pe subpunctul Plată Ordinară din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
  2. Alegeți opțiunea Importare din fișier.
  3. Dați click pe butonul Căutare.
  4. Selectați fișierul pe care l-ați pregătit pentru importare și dați click pe butonul Trimite. Dacă sunt erori în detaliile de plată în fișier, aceste erori vă vor fi prezentate.
  5. Selectați din listă numai acele plăți pe care vreți să le trimiteți la Bancă pentru procesare.
  6. Plățile individuale vor fi create pentru fiecare plată selectată din listă de Dvs.
  7. Dați click pe butonul Trimite.
    SFAT: Puteți modifica datele în plățile create din funcția Gestiune Plăți .
Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Pentru ca fișierul de plăți să fie importat cu succes, este necesar de asigurat ca structura și formatul fișierului să corespundă cerințelor Băncii cu privire la aceasta la crearea fișierului.
  • Fișierul poate conține cât plățile ordinare, atât și cele trezoreriale.
  • Plățile cu importare din fișier sunt efectuate într-o singură valută.
  • Veți fi informat despre starea de importare a plăților. Dacă cel puțin o plată este eronată, întreaga importare va eșua și se va cere să corectați erorile. Odată ce ați corectat toate erorile, puteți importa fișierul din nou.
  • Dacă nu sunt erori la importarea fișierului, puteți vedea datele fiecărei plăți prin click pe numărul plății.
 
Top
 
Plăți Ordinare in Pachet
Cu ajutorul acestui serviciu puteți efectua plăți în MDL în favoarea unui grup de beneficiari care au fost definite în sistem. Această opțiune poate fi folosită de Utilizatorii ce au Certificat Digital valabil.
Dvs. puteți crea plata și cere ca ea să fie efectuată pe o dată anumită sau Dvs. o puteți salva și reveni la ea mai târziu.

Cum de efectuat Plăți Ordinare in Pachet
  1. Faceți click pe subpunctul Plăți Ordinare în bloc din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
  2. Selectați denumirea grupului de beneficiari și apăsați butonul Căutare.
    Lista cu beneficiari va fi afișată pentru selectare.
  3. Alegeți beneficiarii necesari din listă.
  4. Schimbați Numărul de beneficiari, dacă este necesar.
  5. Dați click pe butonul Recalculează.
  6. Introduceți detaliile plății.
  7. Dați click pe butonul Trimite.
    SFAT: Dați click pe butonul Salvează, dacă doriți să reveniți la această plată mai târziu în locul transmiterii ele spre procesare către Bancă. Aceste plăți salvate pot fi vizualizate și utilizate doar din funcția Gestiune Plăți .
    De asemenea, Dvs. puteți salva datele plății ca șablon. Pentru aceasta verificați câmpul Denumirea șablonului, introduceți denumirea și alegeți opțiunea - Propriu sau Companie. șablonul propriu va fi vizibil numai pentru Dvs., în timp ce șablonul companiei va fi disponibil și altor utilizatori ale companiei Dvs.
Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Vă rugăm să vă asigurați că ați setat data cu nu mai puțin de 30 zile de la data curentă și care este zi lucrătoare pentru Bancă.
  • Puteți modifica numărul documentului, dacă este necesar (un număr cu 10 caractere în lungime) sau puteți reseta acest număr apăsând butonul Resetare.
  • Veți putea efectua plata în limitele zilnice și de tranzacție stabilite pentru contul plătitorului.
 
 
Top
 
Plată Valutară
Cu ajutorul acestui serviciu puteți efectua plăți în favoarea beneficiarilor internaționali sau puteți importa Plata Valutară din sistemul contabil al vostru. Această opțiune poate fi folosită numai de Utilizatorii care au Certificat Digital valabil. Această opțiune poate fi folosită numai de Utilizatorii care au Certificat Digital valabil.
Puteți crea plata și trimite către Bancă pentru procesare, sau puteți salva și reveni la ea mai târziu.

Cum de creat o Plată Valutară.
  1. Faceți click pe subpunctul Plată în valută străină din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
    SFAT: Dacă anterior ați salvat plata internațională, puteți alege funcția Gestiune Plăți pentru a folosi acea plată în activitatea curentă.
  2. Alegeți opțiunea plății - căutarea beneficiarului sau importare din fișier.
  3. Dați click pe butonul Trimite.
  4. Pe pagina de căutare introduceți criteriile de căutare: Denumirea Beneficiarului și/sau Numărul Contului.
    SFAT: Nu introduceți nici un criteriu de căutare dacă doriți să obțineți toată lista cu beneficiari.
  5. Faceți click pe butonul Caută.
    SFAT: Faceți click pe butonul șterge, dacă doriți să ștergeți cât criteriile de căutare, atât și rezultatele căutării curente.
  6. Din lista Beneficiarilor Străini alegeți acela care vă interesează.
    SFAT: Folosiți funcția Adăugare Beneficiar în caz când doriți să adăugați un nou beneficiar pentru a efectua plata în favoarea lui..
  7. Dați click pe butonul Următor.
  8. Introduceți datele plății:
    • Numărul Documentului
    • Data plății
    • Alegeți Numărul Contului Plătitor
    • Indicați Suma plății
    • Tip Comision - BEN (din contul beneficiarului), OUR (din contul plătitorului) și SHA (împărțit între beneficiar și plătitor)
    • Alegeți Contul de Comision
    • Introduceți Informația despre Transfer:
    • Indicați Informația Expeditor către Destinatar
    • Număr Contract
    • Data Contractului
    • Numărul Facturii
    • Data Facturii
    • Autorizația BNM/Nr. Notificare
    • Data Autorizației BNM/Notificării
    • Tipul Plății - Urgentă sau Normală; vă rugăm să rețineți că Banca va aplica o plată suplimentară pentru plata Dvs. urgentă
    • Datele Beneficiarului
      NOTĂ: Pe ecran vor fi afișate datele beneficiarului pentru informarea voastră.
      Dar, dacă este necesar, Dvs. puteți stabili un alt Cont Corespondent și alege altă Bancă Intermediară. Pentru aceasta:
      • Faceți click pe butonul șterge afișat alături de câmpul Cod SWIFT
      • Introduceți criteriile de căutare pentru noul Cod SWIFT
      • Dați click pe butonul („^”) afișat alături de câmpul Cod SWIFT
      • Din lista băncilor prezentate alegeți acea bancă care vă interesează, dând click fie pe linkul Denumire Filială, fie pe linkul Cod Filială.
      • Dvs. puteți defini manual banca intermediară dând click pe butonul de selecție Manuall.
  9. Dați click pe butonul Trimite.
  10. SFAT: Dați click pe butonul Salvează, dacă doriți să reveniți la această plată mai târziu. Aceste plăți salvate pot fi vizualizate și utilizate doar din funcția Gestiune Plăți .
    De asemenea, Dvs. puteți salva datele plății ca șablon. Pentru aceasta verificați câmpul Denumirea șablonului, introduceți denumirea și alegeți opțiunea - Propriu sau Companie. șablonul propriu va fi vizibil numai pentru Dvs., în timp ce șablonul companiei va fi disponibil și altor utilizatori ale companiei Dvs., și
    codul SWIFT nu este necesar, dacă valuta plății este RUB sau UAH
Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Dvs. puteți efectua plățile numai din conturile voastre în valută străini, în timp ce în calitate de cont de comision poate fi folosit și contul în valuta MDL.
  • Dacă suma plății este în altă valută decât cea a contului debit, atunci transferul va fi efectuat folosind ratele de schimb ale Băncii în data efectuării plății.
  • Dacă suma plății este în altă valută decât cea a contului debit, atunci nu va fi necesar să indicați BEN în calitate de tip al comisionului.
  • Puteți modifica numărul documentului, dacă este necesar (un număr cu 10 caractere în lungime) sau puteți reseta acest număr apăsând butonul Resetare.
  • Veți putea efectua plățile în limitele zilnice și de tranzacție stabilite pentru contul ales al plătitorului.

Cum de importat Plățile valutare din fișier
Cu ajutorul acestui serviciu puteți efectua plățile în favoarea beneficiarilor internaționali prin importarea unui fișier pregătit in prealabil in cadrul programului de contabilitate, utilizat de companie, de exemplu 1C. Structura fisierului cu plati valutare, care urmeaza a fi importat in sistemul Eximbank Online o puteti vizualiza aici: http://www.eximbank.com/exim/FISIERE/Structura_fisier_import_plati_valutare.xls. Un model de fisier cu plati valutare poate fi vizualizat aici: http://www.eximbank.com/exim/FISIERE/Model_fisier_import_plati_valutare.txt.
  1. Faceți click pe subpunctul Plată în valută străină din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
  2. Selectați opțiunea de plată - Importare fișier.
  3. Dați click pe butonul Căutare.
  4. Selectați fișierul pe care l-ați pregătit pentru importare și dați click pe butonul Trimite.
  5. Dacă sunt erori în detaliile de plată în fișier, aceste erori vă vor fi prezentate.
  6. Selectați din listă numai acele plăți pe care vreți să le trimiteți la Bancă pentru procesare.
  7. Plățile individuale vor fi create pentru fiecare plată selectată din listă de Dvs.
  8. Dați click pe butonul Trimite.

  9. SFAT: Puteți modifica datele în plățile create din funcția Gestiune Plăți .
Acum plata pentru fiecare beneficiar așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Pentru ca fișierul de plăți să fie importat cu succes, este necesar de asigurat ca structura și formatul fișierului să corespundă cerințelor Băncii cu privire la aceasta la crearea fișierului.
  • Dvs. puteți efectua plățile numai din conturile voastre în valută străini, în timp ce în calitate de cont de comision poate fi folosit și contul în valuta MDL.
  • Puteți modifica numărul documentului, dacă este necesar (un număr cu 10 caractere în lungime) sau puteți reseta acest număr apăsând butonul Resetare.
  • Veți fi informat despre starea de importare a plăților. Dacă cel puțin o plată este eronată, întreaga importare va eșua și se va cere să corectați erorile. Odată ce ați corectat toate erorile, puteți importa fișierul din nou.
  • Veți putea efectua plățile în limitele zilnice și de tranzacție stabilite pentru contul ales al plătitorului.
  • Dacă nu sunt erori la importarea fișierului, puteți vedea datele fiecărei plăți prin click pe numărul plății.
 
Top
 
Șablon Plăți/Transferuri
Acest serviciu vă permite să efectuați plățile folosind șabloanele. Această opțiune poate fi folosită de Utilizatorii ce au Certificat Digital valabil. De asemenea puteți șterge șabloanele inutile. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.

Cum de efectuat plățile folosind șabloanele de Plată/Transfer
  1. Dați click pe subpunctul șabloane de Plată/Transfer din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
    Toate șabloanele care au fost salvate de Dvs. sau salvate de alți utilizatori corporativi în calitate de șabloane ale Companiei sunt disponibile și vouă.
  2. Alegeți șablonul care vă interesează.
  3. Dați click pe butonul Creare Plată.
  4. Pe ecranul cu datele plății Dvs. puteți modifica datele după cum este necesar (redactați și trimiteți către Bancă pentru procesare, salvați plata, salvați ca un alt șablon, etc.)

Cum de șters un șablon de Plată/Transfer
  1. Dați click pe subpunctul șabloane de Plată/Transfer din punctul de meniu Plăți/Transferuri.
    Toate șabloanele care au fost salvate de Dvs. sau salvate de alți utilizatori corporativi în calitate de șabloane ale Companiei sunt disponibile și vouă.
  2. Alegeți șablonul care vă interesează.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu dacă mai mult nu doriți să continuați această acțiune
 
Top
 
Gestiune Plăți
Cu ajutorul acestui serviciu puteți vizualiza toate plățile (de orice tip) care au fost salvate, adică nu au fost trimise pentru operațiuni ulterioare, Așteaptă Autorizare 1 și cu autorizare anulată. Plățile cu starea „Salvată”, „Așteaptă Autorizare 1” și „Autorizare anulat㔠pot fi redactate. Puteți modifica datele plății sau șterge plata care nu mai este valabilă. Opțional puteți imprima plățile pentru ca ele să fie verificate de persoanele care autorizează înainte de iniția orice acțiune cu privire la plată. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.
Implicit, vor fi prezentate toate plățile create de Dvs. Cu toate acestea, puteți vedea plățile create de alți utilizatori doar dacă aveți privilegiul să vedeți plățile altor utilizatori.

Cum de redactat o plată
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Plăți din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
    Va fi prezentată întreaga listă cu plățile care au fost salvate, care așteaptă autorizare 1 sau cu autorizare anulată.
  2. Selectați plata pe care doriți să o vizualizați/modificați sau trimiteți către Bancă spre procesare.
  3. Dați click pe linkul cu tipul plății pentru a vizualiza datele plății.
    Datele plății vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți
  4. Faceți schimbările necesare.
  5. Faceți click pe butonul Salvează.
    SFAT: Dați click pe butonul Trimite, dacă doriți să trimiteți plata către Bancă pentru procesare.
    De asemenea puteți salva datele plății ca șablon. Pentru aceasta verificați câmpul Denumirea șablonului, introduceți denumirea și alegeți opțiunea - Propriu sau Companie. șablonul propriu va fi vizibil numai pentru Dvs., în timp ce șablonul companiei va fi disponibil și altor utilizatori ale companiei Dvs.

Cum de vizualizat/imprimat plata
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Plăți din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
    Va fi prezentată întreaga listă cu plățile care au fost salvate, care așteaptă autorizare 1 sau cu autorizare anulată.
  2. Selectați o plată și faceți click pe butonul Vizualizare/Imprimare. Datele plății vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți. Faceți click pe butonul Imprimă pentru a genera datele documentului.
  3. Selectați mai mult de o plată și faceți click pe butonul Vizualizare/Imprimare. Datele tuturor plăților selectate vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți.
  4. Selectai plățile, indicați opțiunile de Imprimare în format Word, Excel sau pdf și dați click pe butonul Imprimă nomenclatorul. Se va genera lista cu plățile alese în formatul de fișier indicat.

Cum de șters o plată
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Plăți din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
    Va fi prezentată întreaga listă cu plățile care au fost salvate, care așteaptă autorizare 1 sau cu autorizare anulată.
  2. Selectați plățile și dați click pe butonul „șterge” pentru a șterge plățile alese.
    SFAT: Puteți selecta toate plățile bifând casetele în partea de sus a tabelului sau bifând caseta pentru plăți aparte.
  3. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.

Cum de vizualizat/imprimat/șters o plată creată de alți utilizatori
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Plăți din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
  2. Selectați „Toate - Așteaptă Autorizare” din lista derulantă a plății, dacă această opțiune vă este disponibilă. Aceasta va reproduce lista cu plățile create de alți utilizatori și care sunt cu autorizarea anulată , așteaptă autorizare 1, așteaptă autorizare 2, etc. până la așteaptă autorizare n, unde n este numărul persoanelor care autorizează stabiliți de reguli
  3. Dați click pe linkul cu tipul plății pentru a vizualiza datele plății.
    Datele plății vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți
  4. Selectați o plată și faceți click pe butonul Vizualizare/Imprimare. Datele plății vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți. Faceți click pe butonul Imprimă pentru a genera datele documentului.
  5. Selectați mai mult de o plată și faceți click pe butonul Vizualizare/Imprimare. Datele tuturor plăților selectate vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți.
  6. Selectai plățile, indicați opțiunile de Imprimare în format Word, Excel sau pdf și dați click pe butonul Imprimă nomenclatorul. Se va genera lista cu plățile alese în formatul de fișier indicat.
  7. Selectați plățile și dați click pe butonul „șterge” pentru a șterge plățile alese.
    SFAT: Puteți selecta toate plățile bifând casetele în partea de sus a tabelului sau bifând caseta pentru plăți aparte.
  8. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.

Cum de vizualizat/redactat/șters o plată programată
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Plăți din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
  2. Selectați „Plăți Programate” din lista derulantă a plății, dacă această opțiune vă este disponibilă. Aceasta va reproduce lista cu plățile programate cu starea lor fie autorizate sau în așteptarea autorizării
  3. Dați click pe linkul cu tipul plății pentru a vizualiza datele plății.
    Datele plății vor fi prezentate diferit pentru diferite tipuri de plăți
  4. Plățile care așteaptă autorizarea 1 vor fi disponibile pentru redactare și trimitere repetată.
  5. Selectați plățile programate și dați click pe butonul „șterge” pentru a șterge plățile alese.
    SFAT: Puteți selecta toate plățile bifând casetele în partea de sus a tabelului sau bifând caseta pentru plăți aparte.
  6. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
 
Top
 
Gestiune Beneficiari Plăți Ordinare
Acest serviciu permite să definiți și gestionați beneficiarii ordinari, fie bugetari sau trezoreriali, ce urmează a fi folosiți la efectuarea plăților în MDL. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.
Căutarea beneficiarilor ordinari poate fi gestionată prin meniul Nomenclatoare sau la efectuarea plăților și deciderea cu privire la selectarea beneficiarului din căutare.

Cum de adăugat un Beneficiar Ordinar
  1. Dați click pe subpunctul Gestionare Plăți spre Beneficiari Ordinari din punctul de meniu Gestionare Plăți/Transferuri
  2. Dați click pe butonul Căutare.
  3. Va apare un nou panou cu lista beneficiarilor și pe acel panou dați click pe butonul NOU.
  4. Introduceți datele beneficiarului ordinar:
    • IBAN, Denumirea, Rezident, Cod Fiscal, Cod Statistic, Cod Bancă, Denumire Bancă și Destinația Plății

    • SFAT:
      • Folosiți funcția căutare după cod bancar pentru a putea stabili Codul și Denumirea Băncii valabil pentru Beneficiar.
        Pentru aceasta introduceți câteva caractere ale Codului Bancar și apăsați butonul Caută („^”) de lângă câmp. Dați click fie pe linkul Cod Filială, fie pe linkul Denumire Filială în rezultatele căutării.
        Codul Bancar și Denumirea Băncii vor fi completate din ecranul cu datele beneficiarului cu informații corespunzătoare ale punctului ales și rezultatul căutării.
      • Folosiți funcția căutare după IBAN pentru a putea seta corect datele.
        Pentru aceasta bifați caseta deasupra câmpului IBAN.
        Introduceți codul IBAN al beneficiarului ordinar și apăsați butonul Obținere date de lângă câmp.
        Denumirea, Rezident, Codul Fiscal, Codul Băncii și Denumirea Băncii vor fi completate în câmpurile respective.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE:
  • Vă rugăm să vă asigurați că ați introdus o sumă mai mare decât 0.0 pentru beneficiarul ordinar.
  • Veți primi un mesaj de informare în caz când codul IBAN este incorect
  • Vă rugăm să vă asigurați că codul IBAN Ordinar începe cu MD și are 24 caractere în lungime
  • Datele beneficiarului vor fi verificate cu privire la conformarea lor cu regulamentul BNM privind transferul de credit și dacă sunt careva erori, veți fi cerut să le corectați.

Cum de vizualizat/redactat un Beneficiar Ordinar
  1. Faceți click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Ordinare din subpunctul de meniu Nomenclatoare.
  2. Introduceți criteriile de căutare a Beneficiarului: Denumire Beneficiar sau IBAN sau ambele.
    SFAT: Nu introduceți nici un criteriu dacă doriți să obțineți toată lista cu beneficiari ordinari.
  3. Faceți click pe butonul Caută.
  4. Din lista de rezultate alegeți acel punct care doriți să-l redactați.
    SFAT: Folosiți butonul șterge pentru a șterge rezultatul căutării.
  5. Dați click pe butonul Redactare.
    SFAT: Dvs. puteți crea beneficiar nou dând click pe butonul Nou.
  6. Schimbați orice date ale beneficiarului după necesitate (tipul beneficiarului nu poate fi schimbat).
  7. Dați click pe butonul Trimite.
    Se afișează lista cu Beneficiari ordinari.
ATENȚIE: Regulile de validare aplicate la crearea beneficiarului ordinar sunt de asemenea valabile la acțiunea de redactare.

Cum de șters un Beneficiar Ordinar
  1. Faceți click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Ordinare din punctul de meniu Nomenclatoare.
  2. Introduceți criteriile de căutare a Beneficiarului: Denumire Beneficiar sau Număr Cont sau ambele.
    SFAT: Nu introduceți nici un criteriu dacă doriți să obțineți toată lista cu beneficiari ordinari.
  3. Faceți click pe butonul Caută.
  4. Din lista beneficiarilor alegeți acela pe care doriți să-l ștergeți.
    SFAT: Folosiți butonul șterge dacă doriți să ștergeți setul curent de rezultate.
  5. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
 
 
Top
 
Gestiune Beneficiari Plăți Trezoreriale
Acest serviciu vă permite să Gestionați Beneficiarii de Plăți Trezoreriale ce urmează a fi folosiți în procesul de plată. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.

Cum de adăugat Informații Beneficiar Plata Trezorerială.
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Trezoreriale din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
  2. Dați click pe butonul Căutare.
  3. Va apare un nou panou cu lista beneficiarilor și pe acel panou dați click pe butonul NOU.
  4. Introduceți Informațiile despre Beneficiar Trezorerial:
    • IBAN Beneficiar Trezorerial
    • Cod Bancă Trezorerială (completat și nu poate fi redactat)
    • Cod Fiscal (completat și nu poate fi redactat)
    • Trezorerie Teritorială
    • Rezident (completat și nu poate fi redactat)
    • Denumire Bancă Trezorerială (completat și nu poate fi redactat)
    • Trezorerie Teritorială
    • Destinația Plății

    • SFAT:
      • Folosiți funcția căutare după Număr Cont pentru a putea seta un Cod Fiscal și Număr Cont pentru Beneficiar. Pentru aceasta introduceți noi caractere ale criteriilor Cont Număr și apăsați pe butonul Căutare („^”) lângă câmp. Dați click pe linkul Cont Număr sau Cod Fiscal din rezultatele căutării. Numărul Cont și Codul Fiscal din ecranul cu date ale beneficiarului ca fi completat cu date corespunzătoare ale punctului ales din rezultatul căutării.
      • Folosiți funcția căutare după IBAN pentru a putea seta corect datele.
        Pentru aceasta introduceți codul IBAN al beneficiarului trezorerial și apăsați butonul ^ lângă câmp.
        Trezoreria Teritorială și Destinația Plății vor fi completate automat în câmpurile respective.
  5. Faceți click pe butonul Salvează.
ATENȚIE: Faceți click pe linkul Home din panoul Căutare Beneficiar pentru a anula serviciul și a reveni la Pagina Principală.
  • Vă rugăm să vă asigurați că codul IBAN Trezorerial începe cu MD și are 24 caractere în lungime
  • Veți primi un mesaj de informare în caz când codul IBAN al Trezoreriei este incorect

Cum de vizualizat Datele Beneficiar Plată Trezorerială.
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Trezoreriale din punctul de meniu Gestiune Plăți*Transferuri.
  2. Introduceți criteriile de căutare a Beneficiarului: Denumire Beneficiar sau cod IBAN al Beneficiarului Trezorerial, sau ambele (opțional).
  3. Faceți click pe butonul Caută.
  4. Din lista de rezultate alegeți acel punct care doriți să-l Vizualizați.
  5. Dați click pe butonul Redactare. Va fi afișată pagina cu Datele Beneficiarului
    SFAT: Dați click pe linkul Home pentru a anula serviciul și Dvs. veți naviga la Pagina Principală Sau dați click pe linkul Înapoi și Dvs. veți naviga spre Gestiune Beneficiari Plăți Trezoreriale.
ATENȚIE: Faceți click pe linkul Home din panoul Căutare Beneficiar pentru a anula serviciul și a reveni la Pagina Principală.

Cum de șters Informația Plată Beneficiar Trezorerial.
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Trezoreriale din punctul de meniu Gestiune Plăți*Transferuri.
  2. Introduceți criteriile de căutare a Beneficiarului: Denumire Beneficiar sau cod IBAN al Beneficiarului Trezorerial, sau ambele (opțional).
  3. Faceți click pe butonul Caută.
  4. Din lista cu beneficiari alegeți acela pe care doriți să-l ștergeți și dați Click pe butonul șterge.
  5. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
ATENȚIE: Faceți click pe linkul Home din panoul Căutare Beneficiar pentru a anula serviciul și a reveni la Pagina Principală.
  top Top
Gestiune Beneficiari Plăți Valutare
Acest serviciu vă permite să creați și gestionați beneficiari pentru Plăți Valutare. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.

Cum de adăugat Beneficiar Plăți Valutare.
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Valutare din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
  2. Dați click pe butonul Căutare
  3. Va apare un nou panou cu lista beneficiarilor și pe acel panou dați click pe butonul NOU.
  4. Introduceți datele beneficiarului străin pentru fiecare din compartimentele afișate:
    • Beneficiar: IBAN/Număr Cont, Denumire Beneficiar, Starea de rezident, Codul țării, Denumirea țării, Oraș/Localitate, Adresa/Strada
      SFAT: Folosiți căutarea țarii pentru a alege codul corect.
      Pentru aceasta introduceți criteriile pentru Codul țării și apăsați butonul Căutare ('^') lângă câmp. Pe ecranul cu rezultate dați click pe linkul Denumire țară sau Cod țară.
      Denumirea țarii și Codul țarii vor fi completate automat din ecranul cu datele beneficiarului cu datele corespunzătoare ale punctului ales din catalog.
    • Banca Beneficiarului: Cod SWIFT, Denumirea Băncii Beneficiarului, Filiala Băncii Beneficiarului, Codul țării, Denumirea țării, Oraș/Localitate, Adresa, Cont Corespondent
      SFAT: Folosiți căutarea Codurilor SWIFT pentru ca datele băncii beneficiarului să se completeze cu datele corespunzătoare codului ales de Dvs., cu excepția Contului Corespondent.
      Datele pot fi introduse manual prin alegerea butonul de selecție Manua
      Dați click pe butonul șterge pentru a șterge datele introduse
    • Bancă intermediară: Cod SWIFT, Denumire Bancă
      SFAT: Folosiți căutarea Cod SWIFT pentru a seta Codul și Denumirea Băncii Intermediare valabile. Pentru aceasta introduceți criteriile pentru Codul SWIFT și apăsați butonul Căutare lângă câmpul Cod Bancă și Denumire Bancă din datele beneficiarului se completează cu date corespunzătoare ale punctului ales din catalog.
      Datele pot fi introduse manual prin alegerea butonul de selecție Manua
      Dați click pe butonul șterge pentru a șterge datele introduse
    • Dați click pe butonul Trimite pe link-urile Denumire Filială sau Cod Filială.
      Codul Băncii și Denumirea Băncii vor fi completate automat din ecranul cu datele beneficiarului cu datele corespunzătoare ale punctului ales din catalog.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE: Datele Băncii Beneficiarului și Intermediare trebuie să respecte standardul SWIFT MT103. Și dacă sunt careva inconsecvențe va fi nevoie să le corectați.

Cum de vizualizat/redactat Beneficiarul Plată Valutară.
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Valutare din punctul de meniu Nomenclatoare.
  2. Introduceți criteriile de căutare a beneficiarului: Denumire Beneficiar sau Număr Cont/IBAN sau ambele.
  3. SFAT: Nu introduceți nici un criteriu dacă doriți să obțineți toată lista cu beneficiari străini.
  4. Faceți click pe butonul Caută.
  5. Din lista beneficiarilor alegeți acela pe care doriți să-l redactați.
    SFAT: Folosiți butonul șterge dacă doriți să ștergeți setul curent de rezultate.
  6. Dați click pe butonul Redactare.
    SFAT: Dvs. puteți crea beneficiar nou dând click pe butonul Nou.
  7. Schimbați oricare din datele beneficiarului după cum este nevoie.
  8. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE: Regulile de validare a datelor beneficiarului aplicate la crearea beneficiarului de asemenea se aplică și la redactarea beneficiarului.

Cum de șters un Beneficiar Străin
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Beneficiari Plăți Valutare din punctul de meniu Nomenclatoare.
  2. Introduceți criteriile de căutare a beneficiarului: Denumire Beneficiar sau Număr Cont/IBAN sau ambele.
    SFAT: Nu introduceți nici un criteriu dacă doriți să obțineți toată lista cu beneficiari străini.
  3. Faceți click pe butonul Caută.
  4. Din rezultatele obținute alegeți unul pe care doriți să-l ștergeți.
    SFAT: Folosiți butonul șterge dacă doriți să ștergeți setul curent de rezultate.
  5. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog de confirmare ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
 
Top
 
Gestiune Grup de Beneficiari
Acest serviciu vă permite să creați și gestionați grupe de beneficiari ordinari pe care le puteți folosi pentru plăți în bloc. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.

Cum de adăugat Grup de beneficiari
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Grup Beneficiari din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
    SFAT: Un Grup de beneficiari poate de asemenea fi adăugat folosind serviciul Gestiune Grup de Beneficiari prin butonul Nou.
  2. Introduceți denumirea grupului.
  3. Introduceți criteriile de căutare pentru beneficiarii pe care vreți să-i includeți în grup: Denumire Beneficiar sau Număr Cont sau ambele.
  4. Apăsați butonul Căutare.
  5. Din lista beneficiarilor neatribuiți alegeți pe acei care doriți să-i includeți în grup.
  6. Dați click pe butonul Adaug㠄>”.
    SFAT: Folosiți funcția Adaugă pe toți „»”, dacă doriți să adăugați toți beneficiarii neatribuiți la lista de beneficiari atribuiți.
    De asemenea este valabilă acțiunea inversă, neatribuirea beneficiarilor - „<” și „«”
  7. Dați click pe butonul Trimite.

Cum de vizualizat/redactat un Grup de beneficiari
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Grup de Beneficiari din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
    Va fi prezentată o listă de grupe de beneficiari care au fost create pentru Compania Dvs.
  2. Alegeți grupul care vreți să-l modificați.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare Grup.
  4. Faceți schimbările necesare pe ecranul cu Datele Grupului de Beneficiari.
  5. Dați click pe butonul Trimite.

Cum de șters un Grup de Beneficiari
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Grupuri de Beneficiari din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
    Va fi prezentată o listă de grupe de beneficiari care au fost create pentru Compania Dvs.
  2. Alegeți grupul pe care vreți să-l ștergeți.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog de confirmare ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu dacă mai mult nu doriți să continuați această acțiune.
 
Top
 
Stare/istoric Plăți
Cu ajutorul acestui serviciu puteți vizualiza istoricul/starea plăților create sau acționate de Dvs. În același timp, dacă vi s-au atribuit privilegii corespunzătoare, puteți vizualiza tot istoricul/starea plăților care au fost create pentru Compania Dvs. Opțional puteți imprima plățile pentru ca ele să fie verificate de persoanele care autorizează înainte de iniția orice acțiune cu privire la plată. Această opțiune poate fi activată cu Parola de conectare.
Plățile salvate nu sunt reproduse pe acest ecran, deoarece plățile salvate sunt plăți temporare și pot fi vizualizate și folosite numai din Gestiune Plăți.
  1. Dați click pe subpunctul Stare/Istoric Plăți din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri.
  2. Selectați Tipul plății
    • Plățile mele emise - plățile care au fost create de Dvs.
    • Plățile mele autorizate - plățile acționate de Dvs.
    • Toate - plățile create de oricine din companie. Această opțiune este disponibilă numai dacă posedați acest privelegiu.
  3. Selectați starea plăților pe care doriți să le vedeți:
    • Așteaptă Autorizare - plățile care încă nu sunt acționate de nici o persoană cu drept de autorizare. Această opțiune este valabilă doar pentru tipul „plățile mele create”
    • Plăți autorizate - plata autorizată de orice persoană cu drept de autorizare
    • Plăți cu autorizare anulată - plata cu autorizare anulată de orice persoană cu drept de autorizare
    • Plăți anulate - plata anulată de orice persoană cu drept de autorizare
    • În proces de autorizare - plata care este autorizată, adică autorizată de cel puțin o persoană cu drept de autorizare
    • Plăți Expirate - plata care a expirat, adică nu a fost autorizată complet și data plății este o dată din trecut
    • Plăți în procesare - plata care a fost acceptată de Bancă spre procesare
    • Plăți procesate - plata a fost procesată cu succes de Bancă
    • Plăți respinse de Bancă - respinse de sistemul Băncii
    • Plăți respinse - respinse de personalul Băncii
    • Toate
  4. Alegeți criteriile de dată (opțional), dacă doriți să filtrați plățile pentru data de creare a lor sau data de actualizare a stării. Opțiunea de stare actualizată apare numai când starea este În Procesare, Respinse de ABS, Respinse sau Procesate
  5. Faceți click pe butonul Caută.
    Vor fi afișate cu toate plățile ale criteriilor alese
  6. Alegeți plata și dați click pe „Vizualizare” pentru a vizualiza datele acesteia. Datele Plății sunt făcute disponibile vouă.
    SFAT: Folosiți funcția Imprimă, dacă doriți să obțineți forma imprimată a acelui tip particular de plată.
    ATENȚIE: Câmpul „Mesaj de la Banc㔠afișează mesajele referitor la rezultatele procesării plăților, inclusiv cauza respingerii plății. Aceasta este disponibil numai când plățile au fost transmise către Bancă spre procesare.
 
Top
 
Lista Plăți spre Autorizare
Fiind atribuite privilegii de Autorizare a plăților, acest serviciu vă permite să autorizați/anulați autorizarea sau anulați una sau câteva plăți simultan care au fost transmise vouă spre autorizare. Dacă aveți plăți spre autorizare, atunci veți vedea butonul intermitent „Așteaptă Autorizare” în partea de jos a unghiului drept. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.
Această funcție va fi disponibilă numai acelor utilizatori corporativi care au privilegiul necesar de autorizare a plății. Plățile vor apărea pentru autorizarea Dvs. conform regulilor de autorizare definite de administratorul persoanei juridice.
Dvs. puteți autoriza o plată, dacă aprobați datele plății. Plata va trece la autorizarea ulterioară, dacă este necesară conform regulilor de autorizare. Cu toate acestea, dacă sunteți persoana cu drept de autorizare finală, plata va fi trimisă spre procesare.
Se poate de anulat autorizarea plăților, dacă nu aprobați datele plății și doriți să întoarceți plata la persoana care a creat-o pentru modificare.
Sistemul va permite procesul de Inversare a Autorizării/ Anulare a Autorizării, dacă nu a fost efectuată nici o acțiune de nici un alt utilizator sau plata nu este autorizată de persoana cu drept de autorizare final. Dacă persoana cu drept de autorizare finală autorizează plata, ei nu pot inversa această decizie, deoarece plata va fi transmisă spre procesare. Cu toate acestea, dacă persoana cu drept de autorizare finală anulează autorizarea plății și creatorul plății nu a făcut nici o schimbare în plată, ei pot inversa decizia sa, adică pot autoriza plata. Ștergerea nu trebuie permisă persoanei cu drept de autorizare pentru plățile care trec la al doilea nivel de autorizare, adică starea este Așteaptă Autorizare 2.

Cum de Autorizat plățile
  1. Dați click pe subpunctul Lista de autorizare din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri sau faceți click pe butonul „Așteaptă Autorizare”.
  2. Va fi prezentată o listă cu plățile care așteaptă autorizare sau sunt în proces de autorizare (adică așteaptă să fie aplicat următorul nivel de autorizare ). .
    SFAT: Implicit vor apărea acele plăți care necesită să fie autorizate folosind cel mai mare mecanism de autorizare pentru care v-ați abonat.
  3. Dvs. puteți schimba securitatea în lista derulantă Mecanismului autorizării pentru a vedea lista plăților pe care le puteți autoriza folosind Securitate diferită a autorizării.
  4. Dacă doriți să vedeți toate plățile și mecanismele de autorizare posibile ce pot fi folosite pentru autorizarea fiecărei plăți, alegeți „Toate” în lista derulantă Mecanism de Autorizare.
  5. Alegeți plata necesară.
    SFAT: Dacă doriți să autorizați mai multe plăți simultan, puteți face aceasta selectând câteva plăți din listă.
    Dacă doriți să Vizualizați datele plății înainte de autorizarea acesteia, dați click pe linkul ID plată al plății necesare.
  6. Dați click pe butonul Autorizare.
  7. Dacă este necesar de autorizat, alegeți mecanismul de securitate pentru a autoriza și dați click pe butonul Confirmă pentru a continua tranzacția. Tranzacția urmează a fi autorizată conform modului de autorizare ales. Va fi afișat compartimentul care necesită oferirea datelor de autorizare precum urmează:
    SFAT:
    • Dacă modul de autorizare este setat ca OTP, OTP împreună cu ID-ul Tranzacției va fi trimis la email și/sau SMS. Indicați OTP primit pentru acest ID concret al Tranzacției în câmpul OTP.
      SFAT: Dacă utilizatorul nu primește datele OTP, datele tranzacției se salvează și OTP poate fi introdus mai târziu cu ajutorul ecranului Gestiune Transferuri. Faceți click pe butonul Trimite pentru a finaliza Tranzacția. Clientul va primi un email și SMS de informare cu privire la datele tranzacției.
    • Dacă modul de autorizare este setat ca Semnătură Digitală
      • Încărcare semnătură digitală prin Căutare de fișiere - Alegeți opțiunea „Fișier” și faceți click pe Căutare. Deschideți fișierul .pfx și indicați parola.
    • Dacă modul de autorizare este setat ca Mobile ID, utilizatorului i se va trimite cererea la telefonul mobil pentru semnare.
ATENȚIE: Pentru a putea autoriza/anula autorizarea plăților, vă rugăm să vă asigurați că ați încărcat certificatul digital în sistem. Pentru mai multe detalii cu privire la aceasta, vă rugăm să contactați echipa de suport.

Cum de Anulat autorizarea plăților
  1. Dați click pe subpunctul Lista de autorizare din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri sau faceți click pe butonul „Așteaptă Autorizare”. Alegeți valoare „Necesită acțiune” din lista derulantă Starea plății.
    Va fi prezentată o listă cu plățile care așteaptă autorizare sau sunt în proces de autorizare (adică așteaptă să fie aplicat următorul nivel de autorizare ).
  2. Alegeți plata necesară.
    SFAT: Dacă doriți să anulați autorizarea mai multor plăți simultan, puteți face aceasta selectând câteva plăți din listă.
    Dacă doriți să Vizualizați datele plății înainte de anularea autorizării acesteia, dați click pe linkul ID plată al plății necesare.
  3. Dați click pe butonul Anulare autorizare.
  4. Introduceți cauza anulării autorizării.
    ATENȚIE: Dacă ați ales mai mult de o singură plată, cauza anulării autorizării introdusă la acest pas este aplicată tuturor plăților selectate.
  5. Va fi afișat compartimentul care necesită oferirea datelor de autorizare precum urmează:
    SFAT:
    • Dacă modul de autorizare este setat ca OTP, OTP împreună cu ID-ul plății va fi trimis la email și/sau SMS. Indicați OTP primit pentru acest ID concret al Tranzacției în câmpul OTP.
    • Dacă modul de autorizare este setat ca Semnătură Digitală
      • Încărcare semnătură digitală prin Căutare de fișiere - Alegeți opțiunea „Fișier” și faceți click pe Căutare. Deschideți fișierul .pfx și indicați parola.
    • Dacă modul de autorizare este setat ca Mobile ID, utilizatorului i se va trimite cererea la telefonul mobil pentru semnare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Pentru a putea autoriza/anula autorizarea plăților, vă rugăm să vă asigurați că ați încărcat certificatul digital în sistem. Pentru mai multe detalii cu privire la aceasta, vă rugăm să contactați echipa de suport.

Cum de anulat plăți
  1. Dați click pe subpunctul Lista de autorizare din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri sau faceți click pe butonul „Așteaptă Autorizare”. Alegeți valoare „Necesită acțiune” din lista derulantă Starea plății.
    Va fi prezentată o listă cu plățile care așteaptă autorizare sau sunt în proces de autorizare (adică așteaptă să fie aplicat următorul nivel de autorizare ).
  2. Alegeți plata necesară.
    SFAT: Dacă doriți să anulați mai multe plăți simultan, puteți să faceți aceasta selectând câteva elemente din listă.
    Dacă doriți să Vizualizați datele plății înainte de autorizarea acesteia, dați click pe linkul ID plată al plății necesare.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog de confirmare ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
    plățile selectate sunt anulate.
 

Cum de inversat decizia luată asupra plăților
  1. Dați click pe subpunctul Lista de autorizare din punctul de meniu Gestiune Plăți/Transferuri sau faceți click pe butonul „Așteaptă Autorizare”. Alegeți valoare „Acționate de mine” din lista derulantă Starea plății.
    Va fi prezentată lista plăților care au fost acționate de Dvs. și nici o acțiune nu a fost efectuată de nimeni în privința plăților.
  2. Alegeți plata necesară.
    SFAT: Dacă doriți să inversați decizia cu privire la mai multe plăți simultan, puteți să faceți aceasta selectând câteva elemente din listă. Cu toate acestea, starea tuturor plăților trebuie să fie identică.
    Dacă doriți să Vizualizați datele plății înainte de acționare asupra acesteia, dați click pe linkul ID plată al plății necesare.
  3. Dați click pe butonul Autorizare, dacă toate plățile selectate sunt în starea Autorizare anulată.
  4. Faceți click pe butonul Anulare autorizare, dacă plățile selectate sunt în „Așteaptă Autorizare 2”, etc.
  5. Dați click pe butonul șterge, dacă toate plățile selectate sunt în starea Așteaptă Autorizare 1.
  6. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog de confirmare ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
    plățile selectate sunt anulate.
 
Top
 
Setare Salariat Nou
Acest serviciu vă permite să creați și gestionați salariații pentru Compania voastră. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de setat un salariat
Un salariat poate fi adăugat fie din meniu, fie din Lista Master.
Din Meniu:
  1. Dați click pe subpunctul Setare Salariat Nou din meniul Proiect Salarial.
  2. Introduceți Detaliile Salariatului si Numărul(-ele) Cont sau Numărul(-ele) Card pentru acest Salariat.
  3. Dați click pe butonul Trimite.
Din Lista Master:
  1. Deschideți Lista Master cu salariați.
  2. Dați click pe butonul Adaugă.
  3. Introduceți Detaliile Salariatului si Numărul(ele) Cont sau Categorie(ii) Cont pentru acest Salariat.
  4. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE:
  • La completarea detaliilor Salariatului, asigurați-va ca introduceți Numele si Prenumele, Codul Personal sau Număr buletin de identitate, si cel puțin un Număr de cont sau o Categorie a contului.
  • Aveți posibilitatea sa introduceți maximum 6 categorii de cont pentru un Salariat.

Cum de redactat un Salariat
  1. Deschideți Lista Master cu salariați.
  2. Selectați înregistrarea care doriți să o redactați.
    SFAT: Puteți găsi ușor un Salariat folosind funcția Căutarea salariaților disponibilă.
  3. Dați click pe butonul Redactare.
  4. Modificați datele Salariatului precum este necesar.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE:
  • Puteți modifica orice detaliu ale Salariatului, dar înainte de a fi salvate asigurați-vă că ați introdus Numele și Prenumele, Codul Personal și/sau Număr buletin de identitate unice pentru Salariat.

Cum de șters un Salariat
  1. Deschideți Lista Master cu salariați.
  2. Selectați înregistrarea care doriți să o redactați.
    SFAT: Puteți găsi ușor un Salariat folosind funcția Căutarea salariaților disponibilă.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe OK pentru a confirma decizia de ștergere a Salariatului din Lista Master.
    SFAT: Dați click pe Nu dacă v-ați răzgândit să efectuați acțiunea de ștergere.
ATENȚIE:
  • Ștergerea salariatului din Lista Master va duce la ștergerea lui din orice sublistă cu care el este asociat
 
Top
 
Gestiune Listă Salariați
Cu ajutorul acestui serviciu puteți gestiona lista întreagă de salariați ai companiei Dvs. (alias Lista Master) sau lista de salariați care aparțin unui departament sau subdiviziune a Companiei Dvs. (alias Sub Lista).
De asemenea puteți descărca aceste liste, dacă este necesar. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.
Întrucât Salariatul poate fi setat de asemenea la filială, lista cu salariați poate fi sincronizată.
Lista cu salariați de asemenea poate fi vizualizată/descărcată din sistem.

Cum de gestionat Lista Master
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Listă Salariați din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Selectați opțiunea Master din secțiunea Gestiune Listă Salariați pe ecran.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare Lista Master.
    Veți fi redirecționat la Datele Listei salariaților.
  4. SFAT: Pentru a descărca fișierul cu salariații din Lista Master folosiți funcția Descarcă.
  5. Pe ecranul cu detaliile listei căutați salariatul care vă interesează.
    Dacă este necesar, puteți efectua acțiuni diferite definire/redactare/ștergere salariat .

Cum de gestionat Sublistele
Cu ajutorul acestei funcții puteți gestiona lista întreaga de salariați ai companiei Dvs. (alias Lista Master) sau lista de salariați care aparțin unui departament sau subdiviziuni ai Companiei Dvs. (alias Sub Lista).
Un salariat poate aparaține numai unei singure Subliste în același timp.
Atribuire Salariat la Sublistă
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Listă Salariați din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Selectați opțiunea Sublistă din secțiunea Gestiune Listă Salariați pe ecran.
  3. Căutați Sublista pe care vreți să o gestionați.
    SFAT: Dacă încă nu aveți Sublistă sau a apărut necesitatea de redenumire/ștergere a unei Subliste existente, puteți folosi funcția adăugare/redenumire/ștergere subliste .
  4. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare.
    SFAT: Folosiți funcția Descarcă, dacă doriți să descărcați Sublista.
  5. Căutați salariații care vă interesează.
  6. Dați click pe butonul Atribuire/Anulare atribuire.
  7. Pentru a atribui sau anula atribuirea salariaților din subliste, alegeți unul sau câțiva salariați bifând caseta de lângă acesta.
    SFAT: Folosiți funcția căutarea salariaților pentru a identifica rapid un salariat.
  8. Repetați pasul 7 de atâtea ori cât este necesar.
  9. Dați click pe butonul Trimite.
Anulare atribuire salariat din Sublistă
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Listă Salariați din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Selectați opțiunea Sublistă din secțiunea Gestiune Listă Salariați pe ecran.
  3. Căutați Sublista pe care vreți să o gestionați.
    SFAT: Dacă încă nu aveți Sublistă sau a apărut necesitatea de redenumire/ștergere a unei Subliste existente, puteți folosi funcția adăugare/redenumire/ștergere subliste .
  4. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare.
    SFAT: Folosiți funcția Descarcă, dacă doriți să descărcați Sublista.
  5. Căutați salariații care vă interesează.
  6. Dați click pe butonul Atribuire/Anulare atribuire.
  7. Pentru a atribui sau anula atribuirea salariaților din subliste, alegeți unul sau câțiva salariați bifând caseta de lângă acesta.
    SFAT: Folosiți funcția căutarea salariaților pentru a identifica rapid un salariat.
  8. Repetați pasul 7 de atâtea ori cât este necesar.
  9. Dați click pe butonul Trimite.

Cum de găsit salariatul necesar
Funcția căutare vă permite să găsiți ușor salariatul(ții) necesar disponibil în Lista Master sau Sublistă.
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Listă Salariați din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Selectați să vizualizați/redactați Lista Master sau o Sublistă.
  3. Introduceți criteriile de căutare pe ecranul Detaliile Listei salariaților.
    În calitate de criterii de căutare puteți indica unul sau toate din următoarele: Prenumele, Numele, Codul Personal.
    SFAT: Dacă doriți să obțineți lista întreagă de salariați, nu indicați nici un criteriu de căutare.
  4. Faceți click pe butonul Caută.
    Vi se va pune la dispoziție toată lista de salariați ce corespund criteriilor de căutare.
    SFAT: Folosiți butonul șterge, dacă doriți să ștergeți toate criteriile de căutare simultan.
 
Top
 
Transfer Salarii
Transfer Salarii este un instrument ușor și eficient cu ajutorul căruia se transferă salariul la toți salariații Companiei Dvs. sau un subset al lor. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.
Sunt 4 modalități de creare a plăților salariale:
Rețineți că doar utilizatorii autorizați vor putea crea plată salarială.
La crearea plăților de plată salarială asigurați-vă că ați indicat contul debit și acesta este un cont salarial al Companiei Dvs.
Puteți indica o plată salarială după Categoria contului sau Numărul contului.

Cum de definit o Plată salarială din Lista de salariați
Creare plată salarială
  1. Dați click pe subpunctul Plată salarială din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Alegeți opțiunea „Din Lista de salariați” pe ecran.
  3. Alegeți lista cu salariați necesară.
    Este disponibilă opțiunea Lista Master, toate Sublistele care au fost definite pentru Compania Dvs. și Lista salariaților atribuiți.
  4. Alegeți valuta în caz dacă ați selectat Lista Master a Listei cu salariați atribuiți.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
  6. Introduceți Detaliile Plății și Detaliile Sumei Salariatului.
  7. Apăsați butonul Recalculare pentru a face disponibil întreaga sumă debit.
  8. Dați click pe butonul Trimite.
    Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru standard ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • La specificarea Detaliilor plății asigurați-vă că ați indicat Contul Debit, Numărul documentului și Data care nu este mai mică decât ziua curentă și este o zi lucrătoare pentru Bancă.
  • La indicarea Detaliile Sumei salariatului asigurați-vă că ați indicat suma cel puțin pentru un salariat și aceasta este mai mare decât 0.0.
  • Lista cu salariații poate avea atribuit Numărul(ele) contului sau Numărul(ele) cardului, sau ambele. Deci, la indicarea formatului plății, asigurați-vă că Lista Master sau Sublistele conțin salariații atribuiți cu acel tip de format.
  • Întrucât salariatul este atribuit cu mai mult decât un singur Număr cont/Număr card, în lista cu salariați puteți indica acel care trebuie utilizat pentru transfer.
  • Dacă ați făcut careva schimbări în numărul documentului și doriți să le resetați, folosiți butonul Resetare.
Salvare plata salarială
Salvarea plății de plată salarială vă permite să reveniți la ea în orice timp și să o pregătiți pentru a fi trimisă spre autorizare.
  1. Pregătiți plata salarială
  2. Dați click pe butonul Salvează în loc de butonul Trimite.
Salvarea plății de plată salarială în calitate de șablon
Puteți crea șabloane de plată salarială și folosi la generarea plății de plată salarială în locul creării lor de la zero.
  1. Pregătiți plata salarială
  2. Alegeți opțiunea „Salvează în calitate de șablon” pe ecran.
  3. Introduceți denumirea șablonului.
  4. Dacă doriți ca acest șablon să fie disponibil doar vouă, atunci alegeți opțiunea „Propriu”. În caz contrar, alegeți opțiunea „Companie”, și respectiv acesta va fi un șablon disponibil întregii companii.
  5. Faceți click pe butonul Salvează.

Cum de creat o Plată salarială folosind una existentă
Creare plată salarială
  1. Dați click pe subpunctul Plată salarială din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Alegeți pe ecran opțiunea „Stare/Istoric Proprii Plăți Salariale”.
  3. Stabiliți criteriile de căutare ale plăților.
    SFAT: Dvs. puteți folosi butonul șterge, dacă doriți să ștergeți simultan toate criteriile alese.
  4. Din rezultatele obținute alegeți plata pe care doriți să o ștergeți.
  5. Dați click pe butonul Creare plată nouă.
  6. Pe ecranul Creare plată salarială introduceți Detaliile Plății și Detaliile Salariatului după cum este necesar.
  7. Dați click pe butonul Trimite.
    Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Veți putea căuta plățile doar cu stările Executate, În procesare sau Respinse.
  • Odată ce ați ales să creați o nouă Plată salarială din un existent, toate detaliile acesteia se copiază la plata nouă (ci nu plata propriu-zisă) și le puteți modifica după necesitate, cu excepția formatului plății.
Vizualizare plată
Dacă doriți să vizualizați o plată înainte de utilizarea ei în generarea noii plăți salariale, procedați precum urmează:
  1. Deschideți Creare plată din ecranul plată.
  2. Alegeți plata necesară.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare.
    Veți fi redirecționat la ecranul cu Detaliile plății corespunzătoare, în regim numai vizualizare.
Descărcați fișierul cu plată
  1. Deschideți Creare plată din ecranul plată.
  2. Alegeți plata necesară.
  3. Dați click pe butonul Descarcă.
  4. Alegeți locul unde doriți să salvați fișierul și dați click pe butonul Salvează din caseta de dialog „Salvează ca” la care ați fost redirecționat(ă).
  5. Urmați la locul indicat în pasul precedent și deschideți fișierul.

Cum de definit o Plată salarială din Fișier cu plăți
  1. Dați click pe subpunctul Plată salarială din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Alegeți opțiunea „Lista de salariați” pe ecran.
  3. Căutați Fișierul cu plata salarială pe calculatorul Dvs., facind Click pe butonul "Browse". Structura fisierului cu plata salariilor o puteti vizualiza aici: http://www.eximbank.com/exim/FISIERE/p040872.csv
  4. Dați click pe butonul Trimite.
  5. Pe ecranul Creare plată salarială introduceți Detaliile Plății și Detaliile Salariatului după cum este necesar.
  6. Dați click pe butonul Trimite.
    Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru standard ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Odată ce ați ales să creați o plată salarială dintr-un Fișier cu plăți, acesta va servi drept șablon pentru plata nouă. Puteți schimba oricare din detaliile acesteia, cu excepția Formatului plății.

Cum de definit o Plată salarială din Fișierul de plăți
  1. Dați click pe subpunctul Plată salarială din punctul de meniu Proiect Salarial.
  2. Alegeți opțiunea „Din șablon de plat㔠pe ecran.
  3. Introduceți criteriile de căutare care ar corespunde cerințelor voastre.
  4. Faceți click pe butonul Caută.
    SFAT: Folosiți butonul șterge, dacă doriți să ștergeți toate criteriile de căutare simultan.
  5. Din rezultatele obținute alegeți șablonul care corespunde cel mai bine cerințelor voastre.
  6. Dați click pe butonul Creare Plată.
  7. Pe ecranul Creare plată salarială introduceți Detaliile Plății și Detaliile Salariatului după cum este necesar.
  8. Dați click pe butonul Trimite.
    Acum plata așteaptă autorizare.
ATENȚIE:
  • Tranzacțiile efectuate în afara orelor de lucru standard ale băncii și în weekend, vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
  • Odată ce ați ales să creați o plată salarială dintr-un șablon de plată, toate detaliile acesteia vor fi copiate pentru plata nouă și veți putea modifica oricare din ele, cu excepția Formatului plății.
 
Top
 
Drepturi Acces
Acest serviciu vă permite să obțineți raportul privind toți utilizatorii și Privilegiile atribuite lor. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de obținut Raportul privind drepturile de acces
  1. Dați click pe subpunctul Drepturi Acces din punctul meniului Servicii Clientelă.
    Va fi prezentată o listă a tuturor utilizatorilor Companiei și privilegiilor atribuite lor.
    Raportul arată Conturile, Grupurile sau Privilegiile de nivel general atribuite fiecărui utilizator.
 
Top
 
Reguli de Autorizare a plății
Acest serviciu vă permite să obțineți raportul privind toți utilizatorii companiei cu privilegiile de autorizare a plăților. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de obținut Regulile de autorizare a plății
  1. Dați click pe subpunctul Reguli de autorizare din punctul meniului Servicii Clientelă.
    Va fi prezentată o listă a tuturor utilizatorilor Companiei și privilegiilor atribuite lor.
    Raportul arată regulile de autorizare atribuite fiecărui utilizator față de conturi și plăți.
 
Top
 
Vizualizare Date Istorice
Acest serviciu vă permite să vizualizați toate operațiunile efectuate pentru diferite servicii prin Internet Banking pentru un anumit diapazon de timp. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.
  1. Dați click pe subpunctul Vizualizare Date Istorice din meniul Servicii Clientelă.
  2. Setați perioada pentru care doriți să vizualizați operațiunile efectuate.
  3. Alegeți serviciul din listă, dacă doriți să vedeți operațiunile pentru un anumit serviciu, de altfel alegeți „Toate”.
  4. Dați click pe butonul Trimite pentru a vedea operațiunile.
  5. Dați click pe linkul Home pentru a naviga înapoi la pagina principală.
  top Top
Rate Oficiale Schimb Valutar BNM
Acest serviciu vă permite să vizualizați ratele oficiale de schimb valutar ale BNM pentru ziua curentă. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de obținut ratele oficiale BNM
  1. Dați click pe subpunctul Rate Oficiale Schimb Valutar BNM din punctul meniului Servicii Clientelă.
  2. Se va afișa pagina Rate Oficiale Schimb Valutar BNM.
  top Top
Rate Comerciale Schimb Valutar
Acest serviciu vă permite să vizualizați ratele comerciale de schimb valutar ale Eximbank pentru ziua curentă. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de obținut ratele comerciale Eximbank
  1. Dați click pe subpunctul Rate Comerciale Schimb Valutar din punctul meniului Servicii Clientelă.
  2. Se va afișa pagina Rate Comerciale Schimb Valutar Eximbank.
  top Top
Convertor Valutar
Acest serviciu vă permite să calculați ratele de schimb pentru convertirea valutei folosind Ratele Comerciale de Schimb Valutar EXIMBANK sau Ratele Oficiale de Schimb Valutar BNM. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de calculat ratele de schimb valutar
  1. Dați click pe subpunctul Convertor Valutar din punctul meniului Servicii Clientelă.
  2. Alegeți „Vânzare valută”, „Cumpărare valut㔠și „Tipul ratei de schimb”.
  3. Dați click pe butonul Calculează.
  4. Valoarea calculată a Ratei de Schimb va fi afișată împreună cu tabelul Ratelor de schimb.
  5. Dați click pe butonul șterge pentru a șterge valorile alese.
  6. Faceți click pe linkul Home pentru a naviga înapoi la pagina principală.
  top Top
Contacte Corporative
Cu ajutorul acestei funcții veți putea adăuga, redacta și șterge Contactele corporative. Contactele corporative sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor Forex. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de adăugat un contact corporativ nou
  1. Dați click pe subpunctul Contacte corporative din punctul meniului SERVICIUL CLIENTELĂ.
  2. Dați click pe butonul Nou.
  3. Introduceți numele complet al contactului corporativ și numărul de telefon de contact al său, ambele fiind obligatorii.
  4. Faceți click pe butonul Salvează persoana.

Cum de redactat un contact corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Contacte corporative din punctul meniului SERVICIUL CLIENTELĂ.
  2. Alegeți contactul din lista cu contacte.
  3. Dați click pe butonul Redactare.
  4. Introduceți numele complet al contactului corporativ și numărul de telefon de contact al său, ambele fiind obligatorii.
  5. Faceți click pe butonul Salvează persoana.

Cum de șters un contact corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Contacte corporative din punctul meniului SERVICIUL CLIENTELĂ.
  2. Alegeți contactul din lista cu contacte.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu dacă mai mult nu aveți nevoie să ștergeți contactul.
 
Top
 
Gestiune Roluri
Un rol este compus din privilegiile atribuite la diferite resurse aplicabile ale clientului corporativ. Resursele pot fi de următoarele tipuri: Cont, Grup (adică așa produse ca curent, împrumut, depozit, etc.) și General. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.
Privilegiul reprezintă serviciul de afacere care este permis în Internet Banking. Aceste privilegii sunt definite a fi în baza contului sau nu. Privilegiile în baza contului pot fi asociate numai cu resursele de tip Cont și Grup, în timp ce privilegiile care nu sunt în baza contului pot fi asociate cu Resurse generale.
De exemplu, așa privilegii ca Sumar Conturi, Transfer între conturi, Plată ordinară, etc. sunt în baza contului, în timp ce așa privilegii ca schimbarea parolei, istoricul plăților nu sunt în baza contului.
Cu ajutorul acestei funcții Administratorul persoanei juridice va putea defini și gestiona rolurile pentru Compania Dvs. Pot fi create diferite roluri pentru efectuarea diferitor operațiuni,
Aceste roluri pot fi atribuite utilizatorilor companiei voastre. Unui utilizator poate fi atribuit unul sau câteva roluri care îi permit utilizatorului să efectueze toate operațiunile permise conform privilegiilor oferite față de diferite resurse.

Cum de definit un Rol corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Roluri din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Dați click pe butonul Nou.
  3. Introduceți Denumirea rolului (obligatoriu) și Descrierea rolului
  4. Faceți click pe butonul Salvează rolul.

Cum de vizualizat/redactat un Rol corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Roluri din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți rolul care vreți să-l vizualizați/redactați.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare.
  4. Pentru a redacta un rol aplicați modificările necesare la Denumirea rolului și Descrierea rolului.
  5. Faceți click pe butonul Salvează rolul.
    Se afișează lista actualizată a rolurilor.
    SFAT: Pentru a schimba resursele și privilegiile asociate cu acest rol folosiți funcția  Detaliile rolurilor .

Cum de șters un rol corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Roluri din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți rolul pe care doriți să-l ștergeți.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu dacă mai mult nu doriți să continuați această acțiune.
ATENȚIE: Veți putea șterge un Rol numai dacă acesta nu este atribuit altui utilizator. În caz contrar, înainte de a-l șterge va trebui să anulați asocierea acestui rol pentru utilizatorul existent.

Cum de redactat Detaliile rolului
Cu ajutorul acestei funcții puteți să atribuiți resurse și privilegii Rolului sau să limitați accesul la ele.
Atribuirea resurselor și privilegiilor
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Roluri din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți rolul pentru a-l redacta.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare. Sunt afișate resursele atribuite rolului.
  4. Alegeți tipul de resurse pentru care vor fi adăugate privilegii - Conturi, Grup sau General.
  5. Dacă în pasul precedent ați ales opțiunea Conturi sau Grupuri, atunci alegeți Conturile sau Grupurile din listă. Opțiunea grup permite să atribuiți privilegii similare tuturor conturilor în cadrul grupului.
  6. Alegeți privilegiul(-ile) din lista Neatribuite.
  7. Dați click pe butonul Adaug㠄>”.
    Repetați pasul 6 și 7 de atâtea ori cât este necesar.
    SFAT: Folosiți butonul Adaugă toate „>>”, dacă doriți să eliminați toate elementele simultan.
  8. Dați click pe butonul Trimite.
    Resursa cu privilegiile sale corespunzătoare este adăugată la lista de resurse disponibile pentru Rol.
Restricționarea accesului Rolului la resurse
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Roluri din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți rolul pentru a-l redacta.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare.
  4. Din lista cu Resursele disponibile alegeți acele la care doriți să le limitați accesul.
  5. Dați click pe butonul șterge.
    Resursa selectate se elimină din lista cu resursele disponibile Rolului, împreună cu privilegiile sale atribuite.
Restricționarea privilegiilor resurselor
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Roluri din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Selectați Rolul detaliile căruia doriți să le redactați.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare.
  4. Din lista cu resursele disponibile alegeți una pentru care vreți să restricționați privilegiile.
  5. Dați click pe butonul Vizualizare/Redactare.
  6. Din lista cu privilegiile atribuite alegeți pe acei cărora doriți să le limitați accesul.
  7. Dați click pe butonul Elimin㠄<”.
    Repetați pasul 6 și 7 de atâtea ori cât este necesar.
    SFAT: Folosiți butonul Elimină toate „<<”, dacă doriți să eliminați toate elementele simultan.
  8. Dați click pe butonul Trimite.
    Resursele cu setul actualizat de privilegii este disponibilă în lista Resurse.
ATENȚIE:
  • Lista cu privilegiile afișate depinde de tipul ales de Resurse - Conturi, Grup sau General.
  • Resursele tip Conturi și Grup vor afișa numai acele resurse care încă nu sunt atribuite Rolului.
  • Dacă alegeți să stabiliți privilegii la nivel de Grup, atunci acestea vor fi rescrie privelegiile atribuite Conturilor asociate de acest grup.
  • Pentru ca un rol să fie funcțional, este important de atribuit la el cel puțin o resursă și cel puțin un privilegiu pentru acea Resursă.
 
Top
 
Gestiune Utilizatorii
Cu ajutorul acestei funcții Administratorul Dvs. corporativ poate adăuga sau administra utilizatorul în numele companiei voastre care va putea folosi aplicația BankFlex. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de adăugat un Utilizator corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Utilizatorii din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Dați click pe butonul Nou pe ecran.
  3. Introduceți detaliile utilizatorului
    • Obligatoriu - Prenumele, Numele, Număr telefon mobil, Email, Număr identificare, ID conectare utilizator, Trimitere parolă (SMS sau Email), Limba preferată, Tip semnatar, Autentificare preferată, Autorizare preferată
    • opțional - Numele mic, Număr telefon, Fax, Departament, Funcția, Cod personal, Domiciliul, Utilizator activ, Modul de notificare (SMS sau Email)
  4. Dați click pe butonul Trimite.
    Notă: Numărul de telefon mobil și Email-ul trebuie unice, adică să u fie folosite de alți utilizatori în sistem. În caz contrar, nu veți putea crea utilizatorul.

Cum de vizualizat/redactat un Utilizator corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Utilizatorii din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți utilizatorul pe care vreți să-l vizualizați/redactați.
  3. Dați click pe butonul Redactare/Vizualizare.
  4. Pentru a redacta utilizatorul, schimbați Detaliile utilizatorului după cum este necesar.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
    Notă: Numărul de telefon mobil și Email-ul trebuie unice, adică să u fie folosite de alți utilizatori în sistem. În caz contrar, nu veți putea crea utilizatorul.
    Se afișează lista actualizată cu utilizatori.
    SFAT: Folosiți funcția Atribuire roluri pentru a atribui/anula atribuirea rolului(-ilor) utilizatorului.

Cum de șters un Uitlizator corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Utilizatorii din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți utilizatorul pe care doriți să-l ștergeți.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
ATENȚIE: Utilizatorul poate fi șters numai dacă nu este asociat cu vreo regulă de autorizare. În caz contrar, va trebui să ștergeți utilizatorul din regula de autorizare și numai după aceasta veți putea șterge utilizatorul.

Cum de atribuit rolurile unui Uitlizator corporativ
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Utilizatorii din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți utilizatorul cărui doriți să-i atribuiți/anulați atribuirea rolurilor.
  3. Dați click pe butonul Roluri.
  4. Din listele cu rolurile disponibile alegeți acela căruia doriți să-i atribuiți/anulați atribuirea rolurilor.
  5. Dați click pe butonul Elimin㠄<”.
    Repetați pasul 4 și 5 de atâtea ori cât este necesar.
    SFAT: Folosiți butonul Elimină toate „«”, dacă doriți să eliminați toate elementele disponibile simultan. De asemenea este disponibilă acțiunea inversă - anularea atribuirii rolurilor.
  6. Dați click pe butonul Trimite.
    Utilizatorul este actualizat cu lista rolurilor noi, conform modificărilor aplicate ale Dvs.
 
Top
 
Gestiune Reguli Autorizare Plăți
Cu ajutorul acestei funcții Administratorul vostru corporativ poate defini și administra regulile de autorizare pentru diferite tipuri de plăți care vor fi create în BankFlex în privința conturilor corporative ale Dvs. ce au fost înregistrate în Profil. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de stabilit limita maximă pentru retragere per cont
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Reguli de autorizare a utilizatorilor din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți tipul plății „În baza contului”
  3. Alegeți contului pentru care doriți să stabiliți limita zilnică de retragere.
  4. Dați click pe butonul Redactare.
  5. Va fi afișată limita curentă definită a contului și a băncii. Indicați limita corespunzătoare.
  6. Dați click pe butonul Trimite.
ATENȚIE: Limita maximă de retragere per cont nu poate fi mai mare decât limita stabilită de Bancă.

Cum de adăugat o Regulă de autorizare
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Reguli de autorizare a utilizatorilor din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Selectați tipul plății, fie în baza contului sau altele pe care intenționați să le creați. În baza contului sunt acele în care regulile de autorizare sunt definite per cont. Altele sunt acele care nu sunt în baza contului, așa ca actualizare KYC
  3. Dacă sunt în baza contului, alegeți contul și tipul plății pentru care doriți să adăugați o regulă de autorizare.
  4. Dați click pe butonul Nou.
  5. Dacă tipul plății este în baza sumei, trebuie să specificați limitele minime și maxime de retragere.
  6. Adăugați cel puțin Un Set de persoane cu drept de autorizare.
  7. Dați click pe butonul Trimite Setul.
ATENȚIE: Limita maximă de retragere per cont nu poate fi mai mare decât limita stabilită de Bancă.

Cum de vizualizat/redactat o Regulă de autorizare
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Reguli de autorizare a utilizatorilor din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți contul și tipul plății pentru care doriți să modificați regula de autorizare.
  3. Selectați regula de autorizare pe care doriți să o redactați.
  4. Dați click pe butonul Redactare.
  5. Introduceți schimbările pe care le doriți pentru a aplica regula de autorizare: Limite minime și maxime.
  6. Dați click pe butonul Trimite Setul.
  7. Dacă este necesar, modificați Setul de persoane cu drept de autorizare
  8. .
  9. Dați click pe butonul Trimite Setul.

  10. Setul de autorizare este actualizat conform ultimelor modificări ale Dvs.
ATENȚIE: Dacă regula de autorizare se folosește, adică există o plată care corespunde regulii autorizării, ea nu poate fi modificată.

Cum de șters o Regulă de autorizare
  1. Dați click pe subpunctul Gestiune Reguli de autorizare a utilizatorilor din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Alegeți contul și tipul plății pentru care doriți să ștergeți regula de autorizare.
  3. Alegeți regula de autorizare ce urmează a fi ștearsă.
  4. Dați click pe butonul șterge.
  5. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu dacă mai mult nu doriți să continuați această acțiune.
ATENȚIE: Regula de autorizare u poate fi ștearsă, dacă există o plată care corespunde regulii de autorizare.

Cum de gestionat Setul de persoane cu drept de autorizare
Un set de persoane cu drept de autorizare este compus din una sau mai multe persoane cu drept de autorizare. Numărul minim al persoanelor cu drept de autorizare necesar pentru semnarea plății este definit de Bancă.
Aceste persoane cu drept de autorizare vor fi responsabile pentru autorizarea plăților pentru un anumit cont și tip de plată în limitele minime și maxime specificate pentru această regulă. Secvența autorizării este definită de Nivelurile persoanelor cu drept de autorizare .
Pot fi câteva seturi de autorizare cu două sau mai multe persoane cu drept de autorizare. Prima persoană cu drept de autorizare din orice set poate iniția procesul de autorizare a plății și în acest caz următoarele persoane cu drept de autorizare din același set trebuie să finiseze procesul de autorizare. Aceasta nu va mai fi disponibilă pentru autorizare pentru alte seturi.
  1. Deschideți ecranul Reguli de autorizare pentru a adăuga reguli sau pentru a le redacta.
  2. Dați click pe butonul Trimite Setul.
ATENȚIE: BankFlex vă permite să stabiliți mai mult de un set de persoane cu drept de autorizare per tip de plată. Dar pentru autorizarea insrtucțiunilor este suficient un singur set de persoane cu drept de autorizare pentru a semna.

Cum de gestionat nivelurile pentru autorizarea plății
Nivelul de autorizare indică faptul că persoanele cu drept de autorizare vor trebui să autorizeze plata primii, adică el definește secvența autorizării în cadrul setului de persoane cu drept de autorizare în cauză.
  1. Deschideți ecranul Reguli de autorizare pentru a Adăuga Setul de persoane cu drept de autorizare sau pentru Redactarea Setului de persoane cu drept de autorizare .
    • Pentru a adăuga Nivelul de autorizare - dați click pe butonul Adaugă nivel și selectați utilizatorul pe care doriți să-l atribuiți la setul de persoane cu drept de autorizare.
    • Pentru a elimina Nivelul de autorizare - selectați nivelul necesar și dați click pe butonul șterge nivelul.
  2. Dați click pe butonul Trimite nivelul.
ATENȚIE: Conform regulamentului local, documentul de plată trebuie semnat de cel puțin 2 persoane. Respectiv, la definirea Setului de persoane cu drept de autorizare asigurați-vă că ați indicat 2 niveluri de autorizare, cu doi utilizatori diferiți.
 
Top
 
Autorizare Cereri Certificate
Această opțiune va fi disponibilă numai Administratorului corporativ. Cu ajutorul acestei funcții administratorul va aproba sau respinge cererile de certificate pentru utilizatorii corporativi. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.

Cum de autorizat sau anulat autorizarea cererilor de certificat digital în așteptare
  1. Dați click pe subpunctul Autorizare Cerere certificat din punctul meniului Administrarea utilizatorilor.
  2. Ecranul va fi completat automat cu toate cererile de certificat care necesită aprobare de la administratorul corporativ.
  3. Ecranul îi permite administratorului corporativ să filtreze înregistrările în baza unor criterii de căutare ca numele utilizatorului, intervalul datei cererii. Indicați criteriile de căutare și dați click pe butonul căutare pentru a filtra cererile dorite. Butonul șterge va șterge criteriile de căutare și rezultatele acesteia.
  4. Alegeți cererea de certificat și dați click pe butonul Respinge, sistemul va cere să indicați cauza respingerii. Cererea de certificat respinsă obține starea „Respinsă de Administrator”. Utilizatorul corporativ va primi o notificare despre aceasta.
  5. Alegeți cererea de certificat din rezultatele căutării și dați click pe butonul Aprobă. Sistemul va cere de la Dvs. să alegeți un certificat digital pentru a semna detaliile cererii de certificat. Cererea de certificat aprobată va obține starea „În așteptare”, ce înseamnă că ea a fost trimisă la autoritatea de eliberare a certificatelor. Utilizatorul corporativ va primi o notificare despre aceasta.
  6. Acest ecran îi permite administratorului corporativ să urmărească starea cererilor de certificat pe care el le-a aprobat. După primirea aprobării de la administratorul corporativ, ele pot exista în diferite stări așa ca „În așteptare”, „Acceptată”, „Respinsă”, „Descrăcat㔠și „Eroare”. Mai mult decât atât, el de asemenea vede cererile pe care el le-a respins anterior, cu toate că nu există o altă stare în care s-ar afla cererile de certificat respinse. El poate utiliza panoul criteriilor de căutare pentru a filtra rezultatele în mod similar.
 
Top
 
Gestiune Certificate Utilizatori
Acest serviciu îi permite administratorului corporativ principal să vizualizeze, activeze și dezactiveze certificatele utilizatorilor săi corporativi. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare.
  1. Faceți click pe subpunctul Gestiune Certificate utilizatori din punctul de meniu Administrare Utilizatori.
  2. Selectați certificatul utilizatorului.
  3. Dați click pe butonul Vizualizare pentru a vedea detaliile certificatului.
  4. Dați click pe butonul Activare pentru a activa un certificat dezactivat sau dați click pe butonul Dezactivare pentru a dezactiva un certificat activ.
  5. Indicați cauza dezactivării și dați click pe butonul Trimite.
 
Top
 
Modificare Parolă
Vă rugăm să urmați următorii pași pentru a modifica parola de conectare:
  1. Dați click pe subpunctul Modificare Parolă din meniul Securitate.
  2. Introduceți parola de conectare curentă.
  3. Introduceți noua parolă de conectare.
  4. Introduceți din nou noua parolă de conectare folosită în pasul precedent cu scop de confirmare.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
Dacă vi s-a cerut să schimbați parola imediat după conectare, și dacă Dvs. vedeți butonul „Mai târziu” pe ecranul de schimbare a parolei, Dvs. puteți schimba parola mai târziu.
ATENȚIE:
  • Parola trebuie să conțină cel puțin 8 caractere și cel mult 28 de caractere.
  • Parola poate conține litere mici și mari și cel puțin 1 cifră și cel puțin un simbol special, ca de exemplu (!@#$%^&*_+=?/~’;:,<>|).
  • Parola nu poate începe cu un simbol special.
 
Top
 
Înregistrare Certificat Digital
Cu ajutorul acestei funcții veți putea încărca fișierul vostru cu certificatul digital. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare. Fișierul ce urmează a fi încărcat trebuie să conțină cheia publică a certificatului digital al vostru. Extensia fișierului trebuie să fie .cer

Cum de încărcat fișierul cu semnătură digitală
  1. Dați click pe subpunctul Înregistrare Certificat Digital din punctul meniului Securitate.
  2. Dați click pe Căutare pentru a găsi fișierul pentru încărcare.
  3. Alegeți fișierul care conține cheia publică a certificatului digital al vostru
  4. Faceți click pe butonul Citire certificat
  5. Dacă fișierul este valabil, atunci datele certificatului vă vor fi prezentate cu necesitatea de a face click pe butonul Trimite
  6. Faceți click pe butonul Trimite pentru a încărca certificatul digital.
    Acum veți putea utiliza acest certificat la conectare sau pentru procesul de Autorizare plată.
    Notă: Certificatul trebuie să vă aparțină și să nu fie folosit anterior de altcineva.
 
Top
 
Cerere Certificat Digital
Cu ajutorul acestei funcții veți putea cere certificate digitale de la autoritățile de certificare ale băncii. Această opțiune poate fi activată cu Parola de Conectare. Acest serviciu vă permite să cereți, vizualizați, descărcați și citiți ghidul privind exportul cheilor certificatului într-o mapă pe calculatorul Dvs. Dvs. puteți trimite cererea numai dacă nu există o altă cerere în procesare, adică, nici o altă cerere nu se află în starea „În proces de autorizare” / „În așteptare” / „Acceptată”.

Cum de cerut, descărcat și exportat certificatul digital
  1. Dați click pe subpunctul Cerere Certificat Digital din punctul meniului Securitate.
  2. Dați click pe butonul „Cerere Certificat Nou”, sistemul vă va direcționa spre a permite site-ului să efectueze operațiunea certificatului digital.
    • Dacă răspundeți Nu la această acțiune, cererea nu va fi creată.
    • Dacă răspundeți Da la această acțiune, va fi creată cererea de certificat pe care o puteți vedea cu starea „În proces de autorizare”. Aceasta cerere va trece la administratorul corporativ spre aprobare
  3. Când administratorul respinge o cerere de certificat, utilizatorul corporativ poate vedea cererea de certificat cu starea „Respinsă de Administrator”.
  4. Când administratorul aprobă cererea de certificat, ea este transmisă la autoritatea de emitere a certificatelor și va fi afișată cu starea În așteptare pentru utilizatorul corporativ.
  5. Autoritatea de emitere a certificatelor poate respinge sau emite certificatul la cerere.
  6. Sistemul continuă să interpeleze starea cererilor de emitere a certificatelor aflate în starea de așteptare.
  7. În caz dacă cererea este respinsă de autoritatea de emitere a certificatelor, utilizatorul corporativ va primi o notificare despre aceasta. Cererea de primire a certificatului va fi afișată cu starea „Respinsă”.
  8. Când certificatul este emis de autoritatea de emitere a certificatelor, utilizatorul corporativ primește o notificare despre aceasta. Sistemul arată starea cererii emiterii certificatului ca Acceptată. Când cererea obține această stare utilizatorul poate descărca certificatul.
  9. Pentru a descărca certificatul digital dați click pe butonul „Descarcă Certificatul”. Certificatul se instalează în browser (memoria personală în cazul Internet Explorer).
  10. Pentru a exporta cheile publice și private ale certificatului într-o mapă pe calculatorul vostru, dați click pe „Exportă și Salvează Cheile Certificatului”. Aceasta va deschide o fereastră pop-up care va oferi plăți privind exportul fișierilor de chei publice/private din certificatul păstrat în Browser-ul vostru.
  11. Va trebui să urmați fiecare pas cu ATENȚIE. Odată ce plățile au fost îndeplinite cu succes, veți putea folosi certificatul digital pentru autentificare și autorizare.
    Notă: În cazul utilizării Firefox sau Opera, cererea emiterii unui nou certificat va reprezenta un proces din două butoane.
    De asemenea, în cazul utilizării Browser-ului Opera, Clientului îi va fi prezentată lista derulantă pentru alegerea lungimii cheii 2048.
 
Top
 
Mesaje primite
Acest serviciu vă permite să trimiteți/primiți mesaje către/de la Bancă. Aceasta vă permite să trimiteți problemele sau sugestiile voastre către Bancă. Dvs. veți putea vizualiza mesajele primite de la Bancă, răspunde la ele sau șterge.

Cum de vizualizat mesajele trimise de Bancă
  1. Faceți click pe linkul „Aveți N mesaje noi” care este afișat în partea dreaptă sus a Paginii principale.
    Dacă nu sunt mesaje noi (necitite), Dvs. veți fi informat că aveți 0 mesaje.
    Vi se va prezenta lista mesajelor care au fost trimise de bancă spre informarea voastră.
  2. Dați click pe linkul Subiectul Mesajelor.
    Se va deschide mesajul și veți putea citi conținutul acestuia.
  3. În dependență de acțiunea pe care doriți să o faceți, dați click pe unul din următoarele butoane:
    • Mesaje primite - pentru a naviga înapoi spre lista de mesaje primite
    • Răspunde - pentru a răspunde la acest mesaj
    • Închide - pentru a închide mesajul și a purcede la Pagina Principală a aplicației.

Cum de compus un mesaj nou
  1. Faceți click pe linkul „Aveți N mesaje noi” care este afișat în partea dreaptă sus a Paginii principale.
    Dacă nu sunt mesaje noi pentru Dvs., veți fi informat că aveți 0 mesaje.
  2. Dați click pe butonul Compune în lista cu mesaje.
    Veți fi redirecționat pe pagina de introducere a mesajului.
  3. Introduceți datele mesajului;
    • Alegeți Contul cu care doriți să fie asociat mesajul.
    • Alegeți subiectul - Problemă ce ține de parolă, Transfer de fonduri, Carduri, Schimbarea adresei, Mobile Banking, Alte
    • Introduceți mesajul.
    • Atașați documentele (dacă este cazul).
  4. Dați click pe butonul Trimite.
    SFAT: Faceți click pe butonul Mesaje primite pentru a reveni la Mesaje Primite fără a expedia mesajul,
    Mesajul este trimis la Bancă. Dvs. puteți folosi funcția Vizualizare Mesaje Trimise pentru a vedea toate mesajele trimise de Dvs.

Cum de șters mesajele din Mesaje primite
  1. Faceți click pe linkul „Aveți N mesaje noi” care este afișat în partea dreaptă sus a Paginii principale.
    Dacă nu sunt mesaje noi pentru Dvs., veți fi informat că aveți 0 mesaje.
  2. Alegeți mesajul(-ele) pe care doriți să le ștergeți.
    SFAT: Dați click pe linkul Subiectul mesajului dacă doriți să vedeți mesajul înainte de a-l șterge.
  3. Dați click pe butonul șterge.
  4. Dați click pe butonul Da în caseta de dialog de confirmare ce va apărea.
    SFAT: Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
    Mesajele alese vor fi transferate în Coșul de gunoi. Dvs. puteți folosi linkul Vizualizare Mesaje Trimise în Coșul de gunoi pentru a vedea toate mesajele șterse.

Cum de vizualizat mesajele trimise
  1. Faceți click pe linkul „Aveți N mesaje noi” care este afișat în partea dreaptă sus a Paginii principale.
    Dacă nu sunt mesaje noi pentru Dvs., veți fi informat că aveți 0 mesaje.
  2. Dați click pe butonul Mesaje Trimise în lista cu mesaje.
    Vi se va prezenta lista completă cu mesaje care au fost trimise de Dvs. și care un au fost șterse.
  3. În dependență de acțiunea pe care doriți să o faceți, dați click pe unul din următoarele butoane:
    • Mesaje primite - pentru a reveni la Mesaje primite
    • Coș de gunoi - pentru a reveni la Coșul de gunoi
    • Compune - pentru a compune un mesaj nou. Dvs. puteți folosi funcția Compune Mesaj pentru a crea un mesaj nou.
    • șterge (alegând mesajele) - pentru a șterge mesajul din Mesaje trimise.
      SFAT: Dați click pe butonul Da în caseta de dialog de confirmare ce va apărea.
      Dați click pe butonul Nu, dacă nu doriți să finalizați această acțiune.
      Mesajele alese vor fi transferate în Coșul de gunoi. Dvs. puteți folosi linkul Vizualizare Mesaje Trimise în Coșul de gunoi pentru a vedea toate mesajele șterse.
    • Închide - pentru a închide mesajul și a purcede la Pagina Principală a aplicației.
    • Dați click pe linkul Subiectul mesajului pentru a vedea datele mesajului. De pe pagina datelor mesajului puteți merge înapoi spre Mesaje Primite dând click pe butonul Trimise.

Cum de vizualizat mesajele trimise în Coșul de gunoi
  1. Faceți click pe linkul „Aveți N mesaje noi” care este afișat în partea dreaptă sus a Paginii principale.
    Dacă nu sunt mesaje noi pentru Dvs., veți fi informat că aveți 0 mesaje.
  2. Dați click pe butonul Coș de gunoi în lista cu mesaje.
    Vi se va prezenta lista cu mesaje pe care le-ați trimis în coșul de gunoi.
  3. În dependență de acțiunea pe care doriți să o faceți, dați click pe unul din următoarele butoane:
    • Mesaje primite - pentru a reveni la Mesaje primite
    • Mesaje trimise - pentru a reveni la Mesaje trimise
    • Restabilește (alegând mesajele) - pentru a transfera mesajele din coșul de gunoi în Mesaje primite sau Mesaje trimise
    • șterge (alegând mesajele) - pentru a șterge pentru totdeauna mesajul din Coșul de gunoi
    • Închide - pentru a închide mesajul și a purcede la Pagina Principală a aplicației.
    • Dați click pe linkul Subiectul mesajului pentru a vedea datele mesajului. De pe pagina datelor mesajului puteți merge înapoi spre Mesaje Primite dând click pe butonul Trimise.
 
Top
 
Prima Conectare
Odată ce ați primit datele de conectare a contului de la administratorului companiei sau precum ele sunt indicate în formularul de abonare (numai pentru utilizatorul administratorului companiei), pentru a putea accesa serviciile BankFlex, Dvs. va trebui să efectuați procedura de Prima Conectare cu scop de activare a contului Dvs.
  1. Introduceți în browser adresa site-ului oficial EXMIBANK.
  2. Dați click pe iconița Internet Banking Persoane Juridice afișată în antetul paginii.
    Veți fi direcționat spre pagina de conectare.
    Partea de jos a paginii va afișa textul: „Vă rugăm să finisați procesul de înregistrare în Eximbank Online!.”
  3. Dați click pe link.
  4. Pe pagina de Prima Conectare introduceți: ID companie, ID conectare, și datele pe care le indicați la completarea în formularul de abonare sau primite de la administratorul companiei Dvs.
  5. Dați click pe butonul Trimite.
    Toate aceste detalii sunt păstrate în sistem pentru verificarea identității voastre.
    Odată ce a fost stabilită identitatea Dvs. sistemul va genera parola pentru prima conectare și o va trimite prin SMS sau prin email sau prin ambele metode (parțial) în dependență de modul preferat de primire a parolei stabilit pentru contul vostru de conectare.
    SFAT: introduceți datele personale corect, întrucât încercările incorecte vor bloca contul vostru și va fi nevoie de permisiune de la administratorul Băncii pentru a-l debloca.
  6. Pe ecranul verificării parolei primei conectări introduceți: parola de prima conectare pe care ați primit-o de la sistem, parola nouă și introduceți repetat parola nouă pentru confirmare. Veți folosi parola nouă pentru autentificarea și conectarea ulterioară.
  7. SFAT: Introduceți corect parola de prima conectare timp de 15 minute de la generarea acesteia, întrucât încercările incorecte vor bloca contul vostru și acesta va cere permisiunea administratorului Băncii pentru a-l debloca. Dacă mult timp nu primiți parola pentru prima conectare, atunci repetați procesul de primă conectare din nou.
  8. Dacă sunteți autorizat să folosiți semnătura digitală pentru conectare, atunci alegeți următoarele opțiuni:
    • Încărcare Certificat Digital - dacă deja aveți un certificat digital valabil la Dvs., puteți încărca fișierul care vă va permite să vă conectați la sistemul Internet Banking.
  9. Dați click pe butonul Trimite.
    Sistemul va verifica coinciderea primei parole cu acea care v-a fost trimisă de sistem, nu este expirată, noua parolă corespunde politicii Băncii privind generarea parolelor, și apoi va urma:
  10. Dacă nu doriți utilizarea semnăturii digitale, atunci contul Dvs. va fi activat cu succes și Dvs. veți putea începe utilizarea sistemului Internet Banking.
  11. Dacă ați ales să încărcați fișierul cu certificatul vostru digital, atunci va trebui să prezentați detaliile fișierului privind „Datele Certificatului Digital” pe ecran.
    • Dați click pe Căutare pentru a găsi fișierul pentru încărcare.
    • Alegeți fișierul care conține cheia publică a certificatului digital al vostru
    • Faceți click pe butonul Citire certificat
      Dacă fișierul este valabil, atunci datele certificatului vă vor fi prezentate cu necesitatea de a face click pe butonul Trimite
    • Faceți click pe butonul Trimite pentru a încărca certificatul digital.

Procesul primei conectări a fost efectuat cu succes și contul este activat. Acum vă puteți conecta la aplicație.
SFAT: Dacă nu încărcați fișierul certificatului digital al vostru la prima înregistrare, atunci alegeți opțiunea „Semnătură Digital㔠în lista derulantă Securitate pe pagina de Conectare și alegeți „Înregistrarea Certificatului Digital în Așteptare” pentru a vă conecta și apoi alegeți Diverse -> opțiunea Înregistrare Certificat Digital.

ATENȚIE:
  • Noua parola trebuie să conțină cel puțin 8 și cel mult 28 de caractere.
  • Noua parolă trebuie să conțină litere mici și mari și cel puțin 1 cifră și cel puțin un simbol special, ca de exemplu (!@#$%^&*_+=?/~';:,<>|).
  • Noua parolă nu poate începe cu simbol special.
 
Top
 
Parola uitată
Odată ce ați primit datele voastre de conectare și ați finisat cu succes procesul de prima conectare, puteți folosi serviciile Internet Banking. Cu toate acestea, dacă ați uitat parola de conectare a Dvs., puteți folosi acest serviciu pentru a obține o parolă nouă generată de sistem pentru conectarea Dvs. la sistem. Puteți schimba parola folosind serviciul Modificare parolă .
  • Dați click pe linkul Ați uitat parola?
  • Pe ecran introduceți datele privind conectarea și datele de identificare personală ale Dvs.
  • Dați click pe butonul Trimite pentru a transmite cererea de regenerare a parolei de conectare.
    Toate aceste detalii sunt păstrate în sistem pentru verificarea identității voastre.
    Odată ce a fost stabilită identitatea Dvs. sistemul va genera parola pentru conectare și o va trimite prin SMS sau prin email sau prin ambele metode (în diferite părți) în dependență de modul preferat de primire a parolei stabilit pentru contul vostru de conectare.
    SFAT: introduceți datele personale corect, întrucât încercările incorecte vor bloca contul vostru și va fi nevoie de permisiune de la administratorul Băncii pentru a-l debloca.
 
Top
 
Ajutor la nivel de câmp
ID companie:
Identificator companie.
Introduceți identificatorul Companiei pe care l-ați primit de la administratorul utilizatorilor companiei, împreună cu alte date de conectare, sau de la Bancă, în momentul abonării la serviciile Internet Banking Persoane Juridice.
ID conectare:
Identificatorul vostru de conectare.
Introduceți identificatorul de conectare pe care l-ați primit de la administrator, împreună cu alte date de conectare, sau de la Bancă, în momentul abonării la serviciile Internet Banking Persoane Juridice.
Securitate:
Modul de autentificare care a fost stabilit pentru Dvs. în timpul abonării.
Dacă ați optat pentru Securitate de bază, atunci în afară de ID Companie și ID Conectare va trebuie să introduceți numai parola.
Dacă ați optat pentru Semnătură Digitală, atunci în afară de ID Companie și ID conectare va trebuie să indicați sursa fișierului certificatului digital păstrat pe calculatorul Dvs.
Parolă:
Parola de conectare.
Introduceți parola pe care ați stabilit-o la prima conectare. Dacă ați schimbat-o între timp, atunci introduceți ultima parolă stabilită.
Numărul Documentului:
Numărul de identificare a documentului de plată, identificatorul generat de sistem. Acesta este un număr consecutiv de la ultimul număr maxim introdus pentru documentul de plată.
Vi se permite să schimbați acest număr - mai mic sau mai mare decât cel oferit de sistem. Se permite un număr cu cel mult 10 cifre în lungime.
De asemenea vi se permite să resetați acest număr apăsând butonul Resetare.
Data:
Data de plată a plății.
Data nu poate constitui mai mult de 30 zile de la ziua curentă și această dată trebuie să fie o zi în care lucrează Banca.
Validarea datei::
Validarea perioadei pentru tranzacția Forex.
Se permite o dată mai mare sau egală cu data transferului. În același timp, aceasta nu trebuie să depășească perioada de valabilitate a tranzacțiilor Forex stabilită de Bancă și diferența de zile între valoare și această dată trebuie să fie în limitele stabilite de Bancă.
Persoana responsabilă:
Contact corporativ care în caz de necesitate poate fi contactat de operatorul Băncii și cerut să confirme transferul valutar încrucișat sau alte detalii ale acestuia.
Dați click pe butonul de lângă acest câmp și din lista cu persoane disponibile selectați persoana necesară.
Dacă încă nu a fost stabilită nici o persoană responsabilă pentru Compania Dvs. sau persoana dorită nu este disponibilă în listă, puteți folosi serviciul Contacte corporative pentru a adăuga și gestiona lista cu persoane responsabile.
Suma Plății:
Se permit numere zecimale, cu până la 2 cifre după punct. Pentru separarea fracției zecimale va fi folosit punctul (.).
Rata de schimb valutar:
Rata de schimb valutar se folosește pentru transferul de pe un cont valutar pe altul. Ratele de schimb valutar EXIMBANK sunt prezentate în tabelul afișat în partea de jos și pot fi obținute apăsând butonul Aplică.
De asemenea, vi se permite să introduceți rata de schimb de sine stătător. După ce introduceți valoarea apăsați butonul Aplică, pentru ca suma de transfer să fie calculată conform acestei rate de schimb.
Se permit numere zecimale, cu până la 6 cifre după punct. Pentru separarea fracției zecimale va fi folosit punctul (.).
Documentul de referință:
Referință la documentul în baza căreia a fost efectuată tranzacția.
Sunt permise valori alfanumerice.
Destinația plății - Plată ordinară:
Detaliile Plății.
Ea este completată preliminar cu Denumirea impozitului numărului subcontului (dacă există numărul subcontului pentru beneficiar) și valorile calculate TVA și IVSP, dacă ele au fost aplicate. De asemenea vi se permite să introduceți alte detalii relevante în acest câmp.
Sunt permise valori alfanumerice.
Tip Plată:
Tip plată - Normală sau Urgentă.
Pentru procesarea documentului de plată Urgentă Banca va aplica taxă suplimentară conform tarifelor sale pentru tipuri de documente.
Comisionul plății:
La plățile internaționale se aplică comision care poate fi de 3 tipuri:
  • OUR - în acest caz plătitorul achită comisionul
  • BEN - în acest caz beneficiarul achită comisionul
  • SHA - comision împărțit între ambele părți
Dacă suma plății este în altă valută decât cea a contului plătitorului, atunci este acceptabil numai tipul comisionului OUR și SHA.
Comisionul se deduce din contul indicat de Dvs. în câmpul Contul de comision.
Subcontul Beneficiarului:
Contul Trezorerial folosit numai pentru plăți bugetare, de obicei arată tipurile de taxe/impozite care sunt achitate
Maximum 29 caractere în lungime.
Subdiviziune:
Subdiviziunea unei persoane juridice situate într-un loc diferit de sediul central (de exemplu, depozit) și pentru care compania achită impozite de stat suplimentare; se folosește numai în cazul plăților bugetare.
Maximum 4 caractere în lungime:
Codul personal al salariatului:
Codul personal al salariatului conform buletinului de identitate.
Se permit valori alfanumerice cu cel mult 13 caractere în lungime.
În timpul creării salariatului trebuie indicat cel puțin unul din acestea: Codul personal sau Numărul buletinului de identitate.
Număr de identitate din buletinul salariatului:
Seria și numărul buletinului de identitate, conform buletinului de identitate real.
Se permit valori alfanumerice cu cel mult 14 caractere în lungime.
În timpul creării salariatului trebuie indicat cel puțin unul din acestea: Codul personal sau Numărul buletinului de identitate.
Limitele ce țin de plată:
Clientul poate defini o limită zilnică de retragere pentru cont folosind butonul Redactare limită vizavi de numărul contului pe ecranul Reguli de autorizare. Crearea plății depinde de limita zilnică de retragere disponibilă per cont de debit la data de achitare.
Limitele pentru o sumă a plății care poate fi autorizată de o persoană cu drept de autorizare pot fi definite folosind câmpurile Minimum și Maximum în secțiunea Detaliile regulii de pe ecranul Reguli de autorizare.
Se permit numere pozitive zecimale, până la 2 cifre după punct. Pentru separarea fracției zecimale va fi folosit punctul (.).
Valorile câmpului Limita maximă și Limita nu pot depăși limita stabilită de bancă pentru tipul de cont și tipul de plată corespunzătoare.
ID conectare (la stabilirea utilizatorului):
Pentru ID de conectare se permit valori alfanumerice, de cel mult 15 caractere.
Parolă nouă:
În calitate de parolă nouă se permite
  • O secvență de caractere alfanumerice cu cel puțin 8 și cel mult 28 caractere
  • Secvența va trebui să conțină caractere mari și mici, cel puțin o cifră și un simbol special, ca de exemplu !@#$%^&*_+=?/~';:, | .
  • Secvența nu poate începe cu simbol special.
 
Top
Glosar de termeni
Lista cu termenii folosiți în această documentație:
EXIMBANK:
EXIMBANK
Banca:
EXIMBANK
Client corporativ:
Persoana Juridică care posedă contul(-ile) în Bancă și care este abonată la BankFlex.
Lista Master:
Lista gestionată în cadrul BankFlex de Clientul Corporativ. Aceasta poate fi diferită de cea disponibilă la Bancă.
Sublistă:
Sublista desemnează departamentul sau diviziunea Companiei Clientului Corporativ dacă aceasta are structură de departamente.
Persoana cu drept de autorizare a tranzacției:
Utilizatorul Corporativ care a inclus în setul de persoane cu drept de autorizare în timpul definirii regulilor de autorizare.
Autorizarea tranzacției:
Procesul de aplicare a certificatelor digitale la plată.
Niveluri de autorizare a tranzacției:
Suma și secvența certificatelor digitale trebuie aplicată la plată pentru ca aceasta să devină autorizată.
Număr telefon mobil:
Numărul telefonului mobil trebuie indicat în format național, de exemplu 0698080203, sau trebuie indicat în format internațional, de exemplu 00373698080203.